中级财务管理方差怎么计算
@嵇羽1113：财务管理标准差怎么算 -
欧嘉19527244339…… 计算标准差直接使用相应的标准差,计算方法也就是先算平均数,然后再根据公式去进行标准差的计算,或者我们也可以使用软件计算.
@嵇羽1113：中级财务管理资产组合的公式不懂 -
欧嘉19527244339…… W代表比重(百分比),1、2代表第一种资产和第二种资产.
@嵇羽1113：离散型方差的计算公式
欧嘉19527244339…… 离散型方差的计算公式:D(X)=E{[X-E(X)]^2}.方差的概念与计算公式,例如两人的5次测验成绩如下:X:50,100,100,60,50,平均值E(X)=72;Y:73,70,75,72,70平均值E(Y)=72.平均成绩相同,但X不稳定,对平均值的偏离大.公式,在数学、物理学、化学、生物学等自然科学中用数学符号表示几个量之间关系的式子.具有普遍性,适合于同类关系的所有问题.在数理逻辑中,公式是表达命题的形式语法对象,除了这个命题可能依赖于这个公式的自由变量的值之外.
@嵇羽1113：中级财务管理(最新)公式的记忆方法? -
欧嘉19527244339…… 1、单利:I=P*i*n 2、单利终值:F=P(1+i*n) 3、单利现值:P=F/(1+i*n) 4、复利终值:F=P(1+i)n或:P(F/P,i,n) 5、复利现值:P=F*(1+i)- n或:F(P/F,i,n) 6、普通年金终值:F=A[(1+i)n-1]/i或:A(F/A,i,n) 7、年偿债基金:A=F*i/[(1+i)n-1]或:F(A/F...
@嵇羽1113：财务管理中资产组合收益率方差 -
欧嘉19527244339…… 协方差就是 两个标准差乘以相关系数 所以后面没少两个标准差 0.52 应该是0.5的平方 他应该写错了
@嵇羽1113：关于财务管理/理财题:求方差,贝塔系数,收益率 -
欧嘉19527244339…… 1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率)=6%+0.16*(10%-6%)=6.64%
@嵇羽1113：求助中级财管公式的解答
欧嘉19527244339…… 两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式:如图所示 式中:σp表示资产组合收益率的标准差,它衡量的是资产组合的风险;σ1和σ2分别表示组合中两项资产收益率的标准差;W1和W2分别表示组合中两项资产所占的价值比例 ρ12代表的是两项资产的相关系数
@嵇羽1113：财务管理模式包括哪些 -
欧嘉19527244339…… 财务管理公式汇总 1、单期资产的收益率=(利息股息收益+资本利得)/期初资产价值 =利息(股息)收益率+资本利得收益率 2、方差=∑(随机结果-期望值)2*概率(P26)3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)4、标准...
@嵇羽1113：中级会计职称财务管理的题目,应该怎么计算? -
欧嘉19527244339…… 同学你好,很高兴为您解答! 500=先付租金*(P/A,12%,5)*(1+12%),先付租金=500/(3.6048*1.12)=123.84(万元). 或: 500=先付租金*[(P/A,12%,4)+1] 先付租金=500/(3.0373+1)=123.85(万元).高顿祝您生活愉快!
@嵇羽1113：中级会计职称财务管理中的计算题,应该怎么计算? -
欧嘉19527244339…… 同学你好,很高兴为您解答! 资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)*(1±预测期销售增减率)*(1-预测期资金周转速度增长率)=(3500-500)*(1+5%)*(1-2%)=3087(万元).高顿祝您生活愉快!
欧嘉19527244339…… 计算标准差直接使用相应的标准差,计算方法也就是先算平均数,然后再根据公式去进行标准差的计算,或者我们也可以使用软件计算.
@嵇羽1113：中级财务管理资产组合的公式不懂 -
欧嘉19527244339…… W代表比重(百分比),1、2代表第一种资产和第二种资产.
@嵇羽1113：离散型方差的计算公式
欧嘉19527244339…… 离散型方差的计算公式:D(X)=E{[X-E(X)]^2}.方差的概念与计算公式,例如两人的5次测验成绩如下:X:50,100,100,60,50,平均值E(X)=72;Y:73,70,75,72,70平均值E(Y)=72.平均成绩相同,但X不稳定,对平均值的偏离大.公式,在数学、物理学、化学、生物学等自然科学中用数学符号表示几个量之间关系的式子.具有普遍性,适合于同类关系的所有问题.在数理逻辑中,公式是表达命题的形式语法对象,除了这个命题可能依赖于这个公式的自由变量的值之外.
@嵇羽1113：中级财务管理(最新)公式的记忆方法? -
欧嘉19527244339…… 1、单利:I=P*i*n 2、单利终值:F=P(1+i*n) 3、单利现值:P=F/(1+i*n) 4、复利终值:F=P(1+i)n或:P(F/P,i,n) 5、复利现值:P=F*(1+i)- n或:F(P/F,i,n) 6、普通年金终值:F=A[(1+i)n-1]/i或:A(F/A,i,n) 7、年偿债基金:A=F*i/[(1+i)n-1]或:F(A/F...
@嵇羽1113：财务管理中资产组合收益率方差 -
欧嘉19527244339…… 协方差就是 两个标准差乘以相关系数 所以后面没少两个标准差 0.52 应该是0.5的平方 他应该写错了
@嵇羽1113：关于财务管理/理财题:求方差,贝塔系数,收益率 -
欧嘉19527244339…… 1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率)=6%+0.16*(10%-6%)=6.64%
@嵇羽1113：求助中级财管公式的解答
欧嘉19527244339…… 两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式:如图所示 式中:σp表示资产组合收益率的标准差,它衡量的是资产组合的风险;σ1和σ2分别表示组合中两项资产收益率的标准差;W1和W2分别表示组合中两项资产所占的价值比例 ρ12代表的是两项资产的相关系数
@嵇羽1113：财务管理模式包括哪些 -
欧嘉19527244339…… 财务管理公式汇总 1、单期资产的收益率=(利息股息收益+资本利得)/期初资产价值 =利息(股息)收益率+资本利得收益率 2、方差=∑(随机结果-期望值)2*概率(P26)3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)4、标准...
@嵇羽1113：中级会计职称财务管理的题目,应该怎么计算? -
欧嘉19527244339…… 同学你好,很高兴为您解答! 500=先付租金*(P/A,12%,5)*(1+12%),先付租金=500/(3.6048*1.12)=123.84(万元). 或: 500=先付租金*[(P/A,12%,4)+1] 先付租金=500/(3.0373+1)=123.85(万元).高顿祝您生活愉快!
@嵇羽1113：中级会计职称财务管理中的计算题,应该怎么计算? -
欧嘉19527244339…… 同学你好,很高兴为您解答! 资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)*(1±预测期销售增减率)*(1-预测期资金周转速度增长率)=(3500-500)*(1+5%)*(1-2%)=3087(万元).高顿祝您生活愉快!
