公司每日资金日报表
@谷庄3211：资金日报表怎么做呀?
芮鲁13314992202…… 很简单啊,就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来.上期库存,本日收入,本日付出,本日结存.收入项下写上现金的来源明细,付出也类同.
@谷庄3211：现金日报表怎么做 -
芮鲁13314992202…… 现金日报表示意图:注: 现金日报表,每天登记现金和银行账目增减情况,有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写,逐笔登记收支,写清楚即可,无需盖章. 来源于网络
@谷庄3211：资金日报表填的是什么内容 -
芮鲁13314992202…… 企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格. 1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报) 2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出 3、余额及可用余额,包括存款、现金 另外,不必要具体分存款还是现金,存取现金业务不在此项.
@谷庄3211：出纳每天要给老板编制现金流向表,这个表怎么弄呀 -
芮鲁13314992202…… 你老板的说法不地道,专业的说法叫做 资金日报表,主要就是将每天的资金收入、支出明细按照一定的格式列出来,合计好,形成一张可以了解当天资金进出情况、来龙去脉的报表. 若你需要表样,请留下邮箱,可以发给你!
@谷庄3211：资金日报表怎么做?
芮鲁13314992202…… 出纳现金日报表一般在会计票据或者文具商店都有的卖,如果买不到,你可以这样自己制一份表格:月度的也是这样做改为月就可以了.现金日报表 上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金某某银行帐户月报表: 上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额 =本月银行存款余额
@谷庄3211：公司的出纳做的每日资金日报什么模板
芮鲁13314992202…… 大体内容大致是一些当日的各类余额, 比如银行,现金的,最好是也能提供最近几日的现金,银行动态, 就是钱花哪里去了 什么钱进来了!
@谷庄3211：怎么样做好出纳会计?要注意什么? -
芮鲁13314992202…… 出纳岗位责任一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行. 二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行. 三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,...
@谷庄3211：日报表格式 -
芮鲁13314992202…… 这个要看领导的需要来定.一般来说,日报表应该包括的主要内容有原材料的消耗(包括各种辅助材料,如有必要,可能还要提供备品备件的领用消耗表);二、产品、副产品、排出物等的产量;三、能源、燃料及动力的消耗. 要列示的数据包括:期初库存、每日数据、本月累计、期末库存.
@谷庄3211：资金日报表的填制,以实际支出为准还是以银行帐单为准进行填制?我们
芮鲁13314992202…… 这个问题很好.资金日报表的填制,就支出而言,只要公司开出支票、汇票等一定要在你的资金日报表上登记,因为这笔支出对企业而言是一定会发生的,而公司收到的货款一定要等有了银行给你的收款单后才能确认登记,收入一定要有确切的凭据才能确认.这样才能避免企业出现资金短缺情况.
@谷庄3211：我是一个刚刚做财务出纳的,会计要我做货币资金日报表和周报表,我不会做,请各位教教..谢谢 -
芮鲁13314992202…… 货币资金分为现金和银行存款,因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》.日报表就是每天要做的,按日来设计的;周报表就是把1-7天的日报表加起来.《现金日报表》设计的格式为: 日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额 比如: 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300 《银行存款日报表》设计的格式为:(比如:工行 帐号:***********) 日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额 比如:9.2 52000 30000 60000 22000 这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填.
芮鲁13314992202…… 很简单啊,就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来.上期库存,本日收入,本日付出,本日结存.收入项下写上现金的来源明细,付出也类同.
@谷庄3211：现金日报表怎么做 -
芮鲁13314992202…… 现金日报表示意图:注: 现金日报表,每天登记现金和银行账目增减情况,有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写,逐笔登记收支,写清楚即可,无需盖章. 来源于网络
@谷庄3211：资金日报表填的是什么内容 -
芮鲁13314992202…… 企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格. 1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报) 2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出 3、余额及可用余额,包括存款、现金 另外,不必要具体分存款还是现金,存取现金业务不在此项.
@谷庄3211：出纳每天要给老板编制现金流向表,这个表怎么弄呀 -
芮鲁13314992202…… 你老板的说法不地道,专业的说法叫做 资金日报表,主要就是将每天的资金收入、支出明细按照一定的格式列出来,合计好,形成一张可以了解当天资金进出情况、来龙去脉的报表. 若你需要表样,请留下邮箱,可以发给你!
@谷庄3211：资金日报表怎么做?
芮鲁13314992202…… 出纳现金日报表一般在会计票据或者文具商店都有的卖,如果买不到,你可以这样自己制一份表格:月度的也是这样做改为月就可以了.现金日报表 上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金某某银行帐户月报表: 上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额 =本月银行存款余额
@谷庄3211：公司的出纳做的每日资金日报什么模板
芮鲁13314992202…… 大体内容大致是一些当日的各类余额, 比如银行,现金的,最好是也能提供最近几日的现金,银行动态, 就是钱花哪里去了 什么钱进来了!
@谷庄3211：怎么样做好出纳会计?要注意什么? -
芮鲁13314992202…… 出纳岗位责任一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行. 二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行. 三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,...
@谷庄3211：日报表格式 -
芮鲁13314992202…… 这个要看领导的需要来定.一般来说,日报表应该包括的主要内容有原材料的消耗(包括各种辅助材料,如有必要,可能还要提供备品备件的领用消耗表);二、产品、副产品、排出物等的产量;三、能源、燃料及动力的消耗. 要列示的数据包括:期初库存、每日数据、本月累计、期末库存.
@谷庄3211：资金日报表的填制,以实际支出为准还是以银行帐单为准进行填制?我们
芮鲁13314992202…… 这个问题很好.资金日报表的填制,就支出而言,只要公司开出支票、汇票等一定要在你的资金日报表上登记,因为这笔支出对企业而言是一定会发生的,而公司收到的货款一定要等有了银行给你的收款单后才能确认登记,收入一定要有确切的凭据才能确认.这样才能避免企业出现资金短缺情况.
@谷庄3211：我是一个刚刚做财务出纳的,会计要我做货币资金日报表和周报表,我不会做,请各位教教..谢谢 -
芮鲁13314992202…… 货币资金分为现金和银行存款,因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》.日报表就是每天要做的,按日来设计的;周报表就是把1-7天的日报表加起来.《现金日报表》设计的格式为: 日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额 比如: 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300 《银行存款日报表》设计的格式为:(比如:工行 帐号:***********) 日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额 比如:9.2 52000 30000 60000 22000 这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填.
