出纳怎样报销借款冲账
@齐审6008：我是一名出纳会计,别人借钱去买东西,买回开之后拿发票来报销我怎么给他冲账 -
屈桦17083895421…… 借钱时 借:其他应收款 贷:现金 发票冲回: 1发票金额与借款金额相等 借:管理费用 贷:其他应收款 2.交会多余款 借:管理费用 现金 贷:其他应收款 3.金额不够,要补充 借:管理费用 贷:其他应收款 现金
@齐审6008：出纳借款报销流程
屈桦17083895421…… 不是这样的,你的情况可以理解为“报账冲借款” 借款的时候 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 报账的时候 借:原材料 1000 贷:其他应收款 (会计在开具付款通知单的时候写为报账冲借款,然后出纳开具1000元的收据给经办人即可) 笑望采纳,谢谢!
@齐审6008：报账冲借款出纳应该怎么记录?
屈桦17083895421…… 借 款时记现金日记账 摘要:XXX借款2000元,用于XXX 在贷方登记2000元 报 账2500时 摘要:XXX办理XXX业 务 报 销,付现金500元, 在贷方登记500元 借 款时由经办人填写借 支单,回来报 销时根据发 票报销 单入账
@齐审6008：之前借款,现还款出纳报销流程,
屈桦17083895421…… 有两种方法: 方法一、借款单不入账 1、如果借款单没有入账,报销时,根据报销发票入账 借:管理费用等 贷:现金 2、报销后,把借款单据还给借款人. 方法二、借款单入账 1、根据借款单入账时 借:其他应收款--XX人 贷:现金 2、报销发票时,给借款人开还款收据,一联入帐,一联给借款人. (1)根据收据入账 借:现金 贷:其他应收款--XX人 (2)根据报销单入账 借:管理费用等 贷:现金
@齐审6008：我是出纳新手,公司现在只有代帐会计,账都是由我来做,我想问下借款和报销怎样销账
屈桦17083895421…… 如果是当月借款,金额也不大而且当月报销的话,可以不做帐,借条当做库存现金好了. 如果要进帐的话: 借款时: 借:其他应收款-借款人 贷:现金 报销时: 借:管理费用或相关科目 借:现金(多借款) 贷:其他应收款-借款人
@齐审6008：出纳流水账账簿 借款冲销怎么登记 -
屈桦17083895421…… 有银行日记账和现金日记账两种,市场上有的买的,科目左边登记发生的明细,借方登记金额增加,贷方登记金额减少,最后的合计数就是你的期末余额,相信会对你有所帮助.
@齐审6008：急!我是新手出纳,关于员工借款的,若员工拿发票来冲账,是否要填写报销单?若是要,报销内容该怎么写?
屈桦17083895421…… 1借款发生做:摘要:借出备用金 借:其他应收款--*** 贷:现金2.拿票据冲帐作:摘要写:报销差旅费,收回余款借:管理费用-差旅费/办公费等借:现金贷:其他应收款--***
@齐审6008：出纳怎么处理借款报销?出纳怎么处理借款报销?
屈桦17083895421…… 如果报销的时候有余额,摘要为报销退款,也不需要在现金日记帐当中备注借款的报销时间,计入现金日记帐的借方就可以了,就不涉及现金日记帐,报销的时候如果没有退回现金借款就是现金的支出.
@齐审6008：出纳如何处理报销 -
屈桦17083895421…… 一、差旅费报销 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或...
@齐审6008：出纳如何做红字冲销 -
屈桦17083895421…… 红字冲销法又称红字冲账法,适用于两种错账的更改: 一、记账后在年内发现记账凭证所记会计科目错误;更正方法及步骤:1、用红字金额编制一张与原错误记账凭证内容一致的记账凭证,在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证错误”,填制...
屈桦17083895421…… 借钱时 借:其他应收款 贷:现金 发票冲回: 1发票金额与借款金额相等 借:管理费用 贷:其他应收款 2.交会多余款 借:管理费用 现金 贷:其他应收款 3.金额不够,要补充 借:管理费用 贷:其他应收款 现金
@齐审6008：出纳借款报销流程
屈桦17083895421…… 不是这样的,你的情况可以理解为“报账冲借款” 借款的时候 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 报账的时候 借:原材料 1000 贷:其他应收款 (会计在开具付款通知单的时候写为报账冲借款,然后出纳开具1000元的收据给经办人即可) 笑望采纳,谢谢!
@齐审6008：报账冲借款出纳应该怎么记录?
屈桦17083895421…… 借 款时记现金日记账 摘要:XXX借款2000元,用于XXX 在贷方登记2000元 报 账2500时 摘要:XXX办理XXX业 务 报 销,付现金500元, 在贷方登记500元 借 款时由经办人填写借 支单,回来报 销时根据发 票报销 单入账
@齐审6008：之前借款,现还款出纳报销流程,
屈桦17083895421…… 有两种方法: 方法一、借款单不入账 1、如果借款单没有入账,报销时,根据报销发票入账 借:管理费用等 贷:现金 2、报销后,把借款单据还给借款人. 方法二、借款单入账 1、根据借款单入账时 借:其他应收款--XX人 贷:现金 2、报销发票时,给借款人开还款收据,一联入帐,一联给借款人. (1)根据收据入账 借:现金 贷:其他应收款--XX人 (2)根据报销单入账 借:管理费用等 贷:现金
@齐审6008：我是出纳新手,公司现在只有代帐会计,账都是由我来做,我想问下借款和报销怎样销账
屈桦17083895421…… 如果是当月借款,金额也不大而且当月报销的话,可以不做帐,借条当做库存现金好了. 如果要进帐的话: 借款时: 借:其他应收款-借款人 贷:现金 报销时: 借:管理费用或相关科目 借:现金(多借款) 贷:其他应收款-借款人
@齐审6008：出纳流水账账簿 借款冲销怎么登记 -
屈桦17083895421…… 有银行日记账和现金日记账两种,市场上有的买的,科目左边登记发生的明细,借方登记金额增加,贷方登记金额减少,最后的合计数就是你的期末余额,相信会对你有所帮助.
@齐审6008：急!我是新手出纳,关于员工借款的,若员工拿发票来冲账,是否要填写报销单?若是要,报销内容该怎么写?
屈桦17083895421…… 1借款发生做:摘要:借出备用金 借:其他应收款--*** 贷:现金2.拿票据冲帐作:摘要写:报销差旅费,收回余款借:管理费用-差旅费/办公费等借:现金贷:其他应收款--***
@齐审6008：出纳怎么处理借款报销?出纳怎么处理借款报销?
屈桦17083895421…… 如果报销的时候有余额,摘要为报销退款,也不需要在现金日记帐当中备注借款的报销时间,计入现金日记帐的借方就可以了,就不涉及现金日记帐,报销的时候如果没有退回现金借款就是现金的支出.
@齐审6008：出纳如何处理报销 -
屈桦17083895421…… 一、差旅费报销 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或...
@齐审6008：出纳如何做红字冲销 -
屈桦17083895421…… 红字冲销法又称红字冲账法,适用于两种错账的更改: 一、记账后在年内发现记账凭证所记会计科目错误;更正方法及步骤:1、用红字金额编制一张与原错误记账凭证内容一致的记账凭证,在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证错误”,填制...
