基金为何不公布净值了
@酆应808：为什么基金不显示今日净值
宰肿17625815271…… 基金净值不能实时显示是因为基金经理盘中可能还会有交易,还有就是基金每天都有赎回和申购,这些都会影响到基金净值.并且场外基金也没有实时显示净值的必要,因为每个交易日都是按照收盘净值算.一般基金公司的基金要在晚上8点左右才会公布净值,但是由于现在的净值计算方法比较麻烦,所以有些基金公司就会公告第二天才公布净值基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行.
@酆应808：基金为什么有几天不显示净值 -
宰肿17625815271…… 节假日不开市的那几天不会发布净值,另外开放式基金新成立时有个封闭期,在封闭期内一般一周发布一次净值. 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行. 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值.
@酆应808：基金连续几天不公布净值是怎么回事啊 -
宰肿17625815271…… 在封闭期内的基金每周五公布一次,基金状态正常的才天天公布.就像＂景顺精选和＂广发大盘在封闭期内.查询基金净值可以到东方财富网旗下的天天基金网,还有多来米基金网.
@酆应808：为什么有的基金不能显示当天净值? -
宰肿17625815271…… 一般基金公司的基金要在晚上8点左右才会公布净值,但是由于现在的净值计算方法比较麻烦,所以有些基金公司就会公告第二天才公布净值,其实一般正常情况下晚上10点左右全部都出来了,除非当天有大跌或大涨的情况,那可能就会晚上12:00才出来都是有可能的:)
@酆应808：为什么不公布当天基金净值?
宰肿17625815271…… 1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、 资金等; 2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值; 3、基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核; 4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布; 5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布.由此我们可以得知,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后.而且,目前很多基金公司大都有2个托管行,有些甚至更多.那在基金净值计算完毕后,必须所有托管行回复正确无误后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布.
@酆应808：为什么周一看不到基金净值 -
宰肿17625815271…… 开放式基金场外交易的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间.这个公布是官方公布,在银行网站上查询并不是官方渠道,银行是基金的代销渠道,基金是基金管理有限公司运作的.所以,可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值,或者...
@酆应808：基金有哪几天会不显示净值? -
宰肿17625815271…… 非交易日(如:星期六、日;节假日),或者基金公司因业务原因未能公布净值(如:分红结算前几天),还有可能其他什么原因(数据提供商数据没到位等).
@酆应808：为什么基金没有当天净值 -
宰肿17625815271…… 由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,每日基金公司网站公布净值的时间并不相同.基金净值的计算有着一系列的过程,主要包括:1、 收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等2、 收到所有数据...
@酆应808：为什么有的基金不显示估值 -
宰肿17625815271…… 这个基金有可能是在封闭期,所以不显示估值,还有那些海外的产品的基金,基本上也是第1个有时间段才公布,固执的有的是7天才公布一下.
@酆应808：为什么所有基金周4不更新净值 -
宰肿17625815271…… 只要是证券交易日,基金都要更新净值,基金的净值一般在晚上20:00左右更新,时间不是太固定,主要看基金公司的清算的速度.一般基金的净值在第二天一定可以看到.不更新的原因可能是,当天非交易日,或者系统更新不及时等
宰肿17625815271…… 基金净值不能实时显示是因为基金经理盘中可能还会有交易,还有就是基金每天都有赎回和申购,这些都会影响到基金净值.并且场外基金也没有实时显示净值的必要,因为每个交易日都是按照收盘净值算.一般基金公司的基金要在晚上8点左右才会公布净值,但是由于现在的净值计算方法比较麻烦,所以有些基金公司就会公告第二天才公布净值基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行.
@酆应808：基金为什么有几天不显示净值 -
宰肿17625815271…… 节假日不开市的那几天不会发布净值,另外开放式基金新成立时有个封闭期,在封闭期内一般一周发布一次净值. 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行. 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值.
@酆应808：基金连续几天不公布净值是怎么回事啊 -
宰肿17625815271…… 在封闭期内的基金每周五公布一次,基金状态正常的才天天公布.就像＂景顺精选和＂广发大盘在封闭期内.查询基金净值可以到东方财富网旗下的天天基金网,还有多来米基金网.
@酆应808：为什么有的基金不能显示当天净值? -
宰肿17625815271…… 一般基金公司的基金要在晚上8点左右才会公布净值,但是由于现在的净值计算方法比较麻烦,所以有些基金公司就会公告第二天才公布净值,其实一般正常情况下晚上10点左右全部都出来了,除非当天有大跌或大涨的情况,那可能就会晚上12:00才出来都是有可能的:)
@酆应808：为什么不公布当天基金净值?
宰肿17625815271…… 1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、 资金等; 2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值; 3、基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核; 4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布; 5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布.由此我们可以得知,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后.而且,目前很多基金公司大都有2个托管行,有些甚至更多.那在基金净值计算完毕后,必须所有托管行回复正确无误后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布.
@酆应808：为什么周一看不到基金净值 -
宰肿17625815271…… 开放式基金场外交易的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间.这个公布是官方公布,在银行网站上查询并不是官方渠道,银行是基金的代销渠道,基金是基金管理有限公司运作的.所以,可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值,或者...
@酆应808：基金有哪几天会不显示净值? -
宰肿17625815271…… 非交易日(如:星期六、日;节假日),或者基金公司因业务原因未能公布净值(如:分红结算前几天),还有可能其他什么原因(数据提供商数据没到位等).
@酆应808：为什么基金没有当天净值 -
宰肿17625815271…… 由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,每日基金公司网站公布净值的时间并不相同.基金净值的计算有着一系列的过程,主要包括:1、 收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等2、 收到所有数据...
@酆应808：为什么有的基金不显示估值 -
宰肿17625815271…… 这个基金有可能是在封闭期,所以不显示估值,还有那些海外的产品的基金,基本上也是第1个有时间段才公布,固执的有的是7天才公布一下.
@酆应808：为什么所有基金周4不更新净值 -
宰肿17625815271…… 只要是证券交易日,基金都要更新净值,基金的净值一般在晚上20:00左右更新,时间不是太固定,主要看基金公司的清算的速度.一般基金的净值在第二天一定可以看到.不更新的原因可能是,当天非交易日,或者系统更新不及时等
