基金的总资产和净资产
@熊炕1479：基金的资产净值怎么算? -
康舒13276998933…… 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值. 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的...
@熊炕1479：怎么计算基金总资产价值? -
康舒13276998933…… 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值.除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 .基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的,每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错.净值计算的公式为:基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数.由于所有信息都不会被披露,所以个人投资者无法计算.
@熊炕1479：基金净值是什么意思?
康舒13276998933…… 基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以...
@熊炕1479：公司净资产与总资产的区别? -
康舒13276998933…… 1.净资产是所有者权益,是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额.所有者权益包括实收资本(或者股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等. 2.企业总资产指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、...
@熊炕1479：基金净值是怎么算出来的 -
康舒13276998933…… 每日的净值是这样的: 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额. 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元.
@熊炕1479：基金份额和基金净值分别是什么意思??? -
康舒13276998933…… 基金份额类似于股份,一般是指基金投资人对基金享有的份额,它是基金的基本构成单位和计算单位,体现着基金投资人(基金份额持有人)的权利和义务. 基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当...
@熊炕1479：基金总资产超过基金净资产的百分之一百四十什么意思? -
康舒13276998933…… 基金总资产不得超过净资产140%是指拥有的基金总资产,不能超过净资产的1.4倍.基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:(一)一只基金持有一家公司发行的证券,其市值超过基金资产净值的百分之十;(二)同一基金管...
@熊炕1479：基金单位净值是什么 -
康舒13276998933…… 基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额. 举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,,按基金份额为1亿份来算,其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份. 基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值. 注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延.
@熊炕1479：基金成交净值1.0000元是什么意思 -
康舒13276998933…… 基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元,也就是每份额的基金是1.0000元. 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的基...
@熊炕1479：什么是净资产?它和总资产由什么区别? -
康舒13276998933…… 净资产(Net asset),是指属于企业所有、并可以自由支配的资产,即所有者权益或者权益资本. 区别 一、分类不同 1、净资产按照其使用是否受到限制,可以分为:限定性净资产非限定性净资产 2、总资产 (1)按照持有资产的期限不同,总...
康舒13276998933…… 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值. 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的...
@熊炕1479：怎么计算基金总资产价值? -
康舒13276998933…… 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值.除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 .基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的,每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错.净值计算的公式为:基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数.由于所有信息都不会被披露,所以个人投资者无法计算.
@熊炕1479：基金净值是什么意思?
康舒13276998933…… 基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以...
@熊炕1479：公司净资产与总资产的区别? -
康舒13276998933…… 1.净资产是所有者权益,是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额.所有者权益包括实收资本(或者股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等. 2.企业总资产指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、...
@熊炕1479：基金净值是怎么算出来的 -
康舒13276998933…… 每日的净值是这样的: 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额. 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元.
@熊炕1479：基金份额和基金净值分别是什么意思??? -
康舒13276998933…… 基金份额类似于股份,一般是指基金投资人对基金享有的份额,它是基金的基本构成单位和计算单位,体现着基金投资人(基金份额持有人)的权利和义务. 基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当...
@熊炕1479：基金总资产超过基金净资产的百分之一百四十什么意思? -
康舒13276998933…… 基金总资产不得超过净资产140%是指拥有的基金总资产,不能超过净资产的1.4倍.基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:(一)一只基金持有一家公司发行的证券,其市值超过基金资产净值的百分之十;(二)同一基金管...
@熊炕1479：基金单位净值是什么 -
康舒13276998933…… 基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额. 举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,,按基金份额为1亿份来算,其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份. 基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值. 注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延.
@熊炕1479：基金成交净值1.0000元是什么意思 -
康舒13276998933…… 基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元,也就是每份额的基金是1.0000元. 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的基...
@熊炕1479：什么是净资产?它和总资产由什么区别? -
康舒13276998933…… 净资产(Net asset),是指属于企业所有、并可以自由支配的资产,即所有者权益或者权益资本. 区别 一、分类不同 1、净资产按照其使用是否受到限制,可以分为:限定性净资产非限定性净资产 2、总资产 (1)按照持有资产的期限不同,总...
