持有现金转换成本公式
@禄彬6364：最低现金持有成本公式 -
方融17353145812…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@禄彬6364：现金管理有几种模式? -
方融17353145812…… 现金的管理一共目前我国采用的有两种模式: 1.资产资本模式: 在这种模式下,企业的现金成本主要涉及到持有现金的机会成本和短缺成本两个成本. 2.存货模式: 在这种模式下,企业的现今成本主要涉及到持有现金的机会成本和转换成本两...
@禄彬6364：.已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为 -
方融17353145812…… (1)最佳现金持有量=[(2*250000*500)/10%]½=50000(元) (2)最佳现金管理总成本=(2*250000*500*10%)½=5000(元) 转换成本=250000/50000*500=2500(元) 持有机会成本=50000/2*10%=2500(元) (3)有价证券交易次数=250000/50000=5(次) 有价证券交易间隔期=360/5=72(天)
@禄彬6364：excel最佳现金持有量公式
方融17353145812…… 现金持有量C*=(2*T*F/K)^(1/2)T:全年现金需要量F:每次转换成本K:有价证券年利率最佳交易次数N*=T/C*最佳交易间隔期=360/N*存货模式的优缺点优点:现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法.缺点:该模型假设现金需要量恒定 excel最佳现金持有量公式 定时期内持有现金的机会成本为:(C/2)*K.总成本=机会成本+交易成本=(T/C)*F+(C/2)*K,总成本最低时的持有量就是最佳现金持有量
@禄彬6364：计算最佳现金余额时,持有成本为什么除以2 -
方融17353145812…… 是这样一个概念: 比如说,最佳现金持有量是1万元,不是说一直保持这1万元不变.而是说期初持有1万元,到期末时,持有现金为0(当然这只是一种模式),也就是说期末时就要进行转换,使持有量再变为1万元. 因此,这个期间的平均持有量为: (10000+0)÷2=5000元 除以2是这么来的. 而转换成本就不一样了,一次转换1万元的现金,那就是1万元,除以2就没有道理了.
@禄彬6364：介绍一下营运资本政策 -
方融17353145812…… 不知这些能不能帮你的忙. 一、营运资金的含义 营运资金又称循环资本,是指一个企业维持日常经营所需的资金,通常指流动资产减去流动负债后的差额.用公式表示为: 营运资金总额=流动资产总额-流动负债总额 二、营运资金的特...
@禄彬6364：平均每月支付100万元,平均收益率为12%,成本为800元,计算现金最佳持有量.用存 -
方融17353145812…… 全年现金需求量T=100X12=1200万元,每次转换成本K=800元,机会成本率即平均收益率C=12%, 所以,现金最佳持有量=根号(2*T*K/C) =根号(2*12000000*800/12%) =4000元.
@禄彬6364：某公司现金收支平衡 -
方融17353145812…… T:一定时期内现金总需求量 F:每次现金转换成本 K:证券收益率(利率) Q:最佳现金持有量 (1)Q=√2TF/K 2TF/K=(2*400000*2000)÷10%=16000000000 即:Q=√16000000000=126491.11 (2)、(3)没解答 你们现在学的还没到那
@禄彬6364：现金收支平衡 -
方融17353145812…… 假设最佳货币持有量是C,就有平均持有现金量为C/2那么持有货币的机会成本=C/2*10%交易成本=总量/C*交易费总成本=交易成本+机会成本=C/2*10%+总量/C对上面公式求导数,可知只有在交易成本=机会成本时,总成本最低,这时的持有量也最佳也就是C/2*10%=250000/C*500的时候解方程可得 最佳持有量=500001、最佳现金持有量=500002
@禄彬6364：货币资金最佳持有量公式问题 -
方融17353145812…… 这条公式是根据这个得来的 C=T*F/Q+Q*K/2 C=货币资金持有总成本 T=货币资金总需要量 F=每次转换成本 Q=货币资金持有量 K=持有成本 对公式求导数,可以得到货币资金持有量Q=(2*每次转换成本*货币资金总需要量÷持有成本)^0.5时,持有总成本最小
方融17353145812…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@禄彬6364：现金管理有几种模式? -
方融17353145812…… 现金的管理一共目前我国采用的有两种模式: 1.资产资本模式: 在这种模式下,企业的现金成本主要涉及到持有现金的机会成本和短缺成本两个成本. 2.存货模式: 在这种模式下,企业的现今成本主要涉及到持有现金的机会成本和转换成本两...
@禄彬6364：.已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为 -
方融17353145812…… (1)最佳现金持有量=[(2*250000*500)/10%]½=50000(元) (2)最佳现金管理总成本=(2*250000*500*10%)½=5000(元) 转换成本=250000/50000*500=2500(元) 持有机会成本=50000/2*10%=2500(元) (3)有价证券交易次数=250000/50000=5(次) 有价证券交易间隔期=360/5=72(天)
@禄彬6364：excel最佳现金持有量公式
方融17353145812…… 现金持有量C*=(2*T*F/K)^(1/2)T:全年现金需要量F:每次转换成本K:有价证券年利率最佳交易次数N*=T/C*最佳交易间隔期=360/N*存货模式的优缺点优点:现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法.缺点:该模型假设现金需要量恒定 excel最佳现金持有量公式 定时期内持有现金的机会成本为:(C/2)*K.总成本=机会成本+交易成本=(T/C)*F+(C/2)*K,总成本最低时的持有量就是最佳现金持有量
@禄彬6364：计算最佳现金余额时,持有成本为什么除以2 -
方融17353145812…… 是这样一个概念: 比如说,最佳现金持有量是1万元,不是说一直保持这1万元不变.而是说期初持有1万元,到期末时,持有现金为0(当然这只是一种模式),也就是说期末时就要进行转换,使持有量再变为1万元. 因此,这个期间的平均持有量为: (10000+0)÷2=5000元 除以2是这么来的. 而转换成本就不一样了,一次转换1万元的现金,那就是1万元,除以2就没有道理了.
@禄彬6364：介绍一下营运资本政策 -
方融17353145812…… 不知这些能不能帮你的忙. 一、营运资金的含义 营运资金又称循环资本,是指一个企业维持日常经营所需的资金,通常指流动资产减去流动负债后的差额.用公式表示为: 营运资金总额=流动资产总额-流动负债总额 二、营运资金的特...
@禄彬6364：平均每月支付100万元,平均收益率为12%,成本为800元,计算现金最佳持有量.用存 -
方融17353145812…… 全年现金需求量T=100X12=1200万元,每次转换成本K=800元,机会成本率即平均收益率C=12%, 所以,现金最佳持有量=根号(2*T*K/C) =根号(2*12000000*800/12%) =4000元.
@禄彬6364：某公司现金收支平衡 -
方融17353145812…… T:一定时期内现金总需求量 F:每次现金转换成本 K:证券收益率(利率) Q:最佳现金持有量 (1)Q=√2TF/K 2TF/K=(2*400000*2000)÷10%=16000000000 即:Q=√16000000000=126491.11 (2)、(3)没解答 你们现在学的还没到那
@禄彬6364：现金收支平衡 -
方融17353145812…… 假设最佳货币持有量是C,就有平均持有现金量为C/2那么持有货币的机会成本=C/2*10%交易成本=总量/C*交易费总成本=交易成本+机会成本=C/2*10%+总量/C对上面公式求导数,可知只有在交易成本=机会成本时,总成本最低,这时的持有量也最佳也就是C/2*10%=250000/C*500的时候解方程可得 最佳持有量=500001、最佳现金持有量=500002
@禄彬6364：货币资金最佳持有量公式问题 -
方融17353145812…… 这条公式是根据这个得来的 C=T*F/Q+Q*K/2 C=货币资金持有总成本 T=货币资金总需要量 F=每次转换成本 Q=货币资金持有量 K=持有成本 对公式求导数,可以得到货币资金持有量Q=(2*每次转换成本*货币资金总需要量÷持有成本)^0.5时,持有总成本最小
