最佳现金持有量公式+excel
@桓娅6801：怎样确定企业最佳现金持有量? -
翁追13813719265…… 计算公式: 式中: C*――最佳现金持有量 T――一定时期内的现金需求量 F――每次现金转换的交易成本 K――持有现金的机会成本率
@桓娅6801：有没有人能告诉我＂最佳现金持有量＂的定义是什么 -
翁追13813719265…… 现金量过大,说明资金利用率不高,造成资源浪费,影响企业发展速度. 现金量过小,则会给资金流动带来困难,严重时造成资金链断裂,企业就有倒闭的危险. 因此,＂最佳现金持有量＂是指即满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量
@桓娅6801：《财务管理》如何计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 现金周转率(次数)=360/现金周转期 最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率 计算 现金周转期=90+60-60=90(天) 现金周转率=360/90=4(次) 最佳现金持有量=2000万/4=500(万元) 只要掌握专业知识,就可以了.
@桓娅6801：最低现金持有成本公式 -
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@桓娅6801：要求:(1)计算最佳现金持有量?要求:(1)计算最佳现金持有量;
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量=(2*现金总需求量*每次交易成本/有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450/4%)^0.5=150000元(2)证券转化次数=现金总需求量/最佳现金持有量=1000000/150000=6.67次(3)全年交易成本=转化次数*每次交易成本=6.67*450=3001.5元(4)全年的持有成本=最佳现金持有量/2*有价证券利率=150000/2*4%=3000(5)现金持有总成本=(2*现金总需求量*每次交易成本*有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450*4%)^0.5=6000元
@桓娅6801：现金收支平衡 -
翁追13813719265…… 假设最佳货币持有量是C,就有平均持有现金量为C/2那么持有货币的机会成本=C/2*10%交易成本=总量/C*交易费总成本=交易成本+机会成本=C/2*10%+总量/C对上面公式求导数,可知只有在交易成本=机会成本时,总成本最低,这时的持有量也最佳也就是C/2*10%=250000/C*500的时候解方程可得 最佳持有量=500001、最佳现金持有量=500002
@桓娅6801：请教财务管理中现金持有量的确定
翁追13813719265…… 最佳现金持有量Q*只是一个最高值,也就是说,实际现金持有量,是从Q*开始慢慢减少到0,再转换有价证券,重新获得Q*. 所以,整个过程中,平均现金持有有量为(Q*+0)/2,也就是Q*/2
@桓娅6801：现金周转模式计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 1.现金周转期=存货周转期+应收周转期-应付款周转期 =90+60-60=90 2.现金周转率=计算期天数/现金周转期 =360/90=4 最佳现金持有量=全年现金需求量/现金周转率 =2000w/4=500万
@桓娅6801：加权平均资本成本的计算和计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 1、计算该公司的加权平均资本成本:股权成本=1/10+4%=14% 加权平均资本成本=8%*(1-30%)*50%+14%*50%=9.8%2、 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 =90+40-30=100(天) 最佳现金余额=(年现金需求总额÷360)*现金周转期 =(720/360)*100=200(万元)
@桓娅6801：.已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为 -
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量=[(2*250000*500)/10%]½=50000(元) (2)最佳现金管理总成本=(2*250000*500*10%)½=5000(元) 转换成本=250000/50000*500=2500(元) 持有机会成本=50000/2*10%=2500(元) (3)有价证券交易次数=250000/50000=5(次) 有价证券交易间隔期=360/5=72(天)
翁追13813719265…… 计算公式: 式中: C*――最佳现金持有量 T――一定时期内的现金需求量 F――每次现金转换的交易成本 K――持有现金的机会成本率
@桓娅6801：有没有人能告诉我＂最佳现金持有量＂的定义是什么 -
翁追13813719265…… 现金量过大,说明资金利用率不高,造成资源浪费,影响企业发展速度. 现金量过小,则会给资金流动带来困难,严重时造成资金链断裂,企业就有倒闭的危险. 因此,＂最佳现金持有量＂是指即满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量
@桓娅6801：《财务管理》如何计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 现金周转率(次数)=360/现金周转期 最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率 计算 现金周转期=90+60-60=90(天) 现金周转率=360/90=4(次) 最佳现金持有量=2000万/4=500(万元) 只要掌握专业知识,就可以了.
@桓娅6801：最低现金持有成本公式 -
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@桓娅6801：要求:(1)计算最佳现金持有量?要求:(1)计算最佳现金持有量;
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量=(2*现金总需求量*每次交易成本/有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450/4%)^0.5=150000元(2)证券转化次数=现金总需求量/最佳现金持有量=1000000/150000=6.67次(3)全年交易成本=转化次数*每次交易成本=6.67*450=3001.5元(4)全年的持有成本=最佳现金持有量/2*有价证券利率=150000/2*4%=3000(5)现金持有总成本=(2*现金总需求量*每次交易成本*有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450*4%)^0.5=6000元
@桓娅6801：现金收支平衡 -
翁追13813719265…… 假设最佳货币持有量是C,就有平均持有现金量为C/2那么持有货币的机会成本=C/2*10%交易成本=总量/C*交易费总成本=交易成本+机会成本=C/2*10%+总量/C对上面公式求导数,可知只有在交易成本=机会成本时,总成本最低,这时的持有量也最佳也就是C/2*10%=250000/C*500的时候解方程可得 最佳持有量=500001、最佳现金持有量=500002
@桓娅6801：请教财务管理中现金持有量的确定
翁追13813719265…… 最佳现金持有量Q*只是一个最高值,也就是说,实际现金持有量,是从Q*开始慢慢减少到0,再转换有价证券,重新获得Q*. 所以,整个过程中,平均现金持有有量为(Q*+0)/2,也就是Q*/2
@桓娅6801：现金周转模式计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 1.现金周转期=存货周转期+应收周转期-应付款周转期 =90+60-60=90 2.现金周转率=计算期天数/现金周转期 =360/90=4 最佳现金持有量=全年现金需求量/现金周转率 =2000w/4=500万
@桓娅6801：加权平均资本成本的计算和计算最佳现金持有量 -
翁追13813719265…… 1、计算该公司的加权平均资本成本:股权成本=1/10+4%=14% 加权平均资本成本=8%*(1-30%)*50%+14%*50%=9.8%2、 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 =90+40-30=100(天) 最佳现金余额=(年现金需求总额÷360)*现金周转期 =(720/360)*100=200(万元)
@桓娅6801：.已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为 -
翁追13813719265…… (1)最佳现金持有量=[(2*250000*500)/10%]½=50000(元) (2)最佳现金管理总成本=(2*250000*500*10%)½=5000(元) 转换成本=250000/50000*500=2500(元) 持有机会成本=50000/2*10%=2500(元) (3)有价证券交易次数=250000/50000=5(次) 有价证券交易间隔期=360/5=72(天)
