期末数对不上怎么办
@戎悦4289：资产负债表中期末数与总账对不起来怎么办
暴映14728065430…… 从客观上来进这是不可能出现的情况,如果报表的数据与总账的数据对不上,那么一定是有错误存在!仔细核对报表每个项目和总账的金额是否一致,如果看到的都一致但就是对不上,建议重点检查未分配利润的填写,如果也没有问题就要看看应收应付和预收预付这样的账户了,有可能应收应付和预收预付出现了非正常的余额
@戎悦4289：会计资产负债表中期末数两边不等怎么调?会计资产负债表中期末数两边
暴映14728065430…… 资产负债表上是借方等于贷方,不是试算平衡表.而你录入去的期初数为试算平衡表,数据没错按试算平衡表里的数据进行做几的.###这不是不相等 ,软件上是借方等于贷方,不是试算平衡表.而你上面的表是资产负债表的简表,资产等于负债加所有者权益.这两个表反映的是不一样的概念.没错误.不过你的现金账出现负数这可是不允许的.###其实你做的这两个数据都不错.只是在计算是方的位置不一样而已.如果你的现金余额放在贷方,合计结果又是一个数.###老兄,这样的问题也问,估计是业余有业余了.短期3个月的培训也应该看明白这个问题.只要借贷相等就可以了,你管他一样不一样.
@戎悦4289：去年的资产负债表期末数跟今年的年初数对不上怎么办?
暴映14728065430…… 你是手工帐吗,这样你必须要重新做每个月的报表咯. 你看着每个月的凭证把凭证汇总表核对准,然后重新编制报表,因为只是报表错误的话你的工作量相对会小些的,那个折旧肯定是内帐下提的按照老板的意思就可以.
@戎悦4289：2011年年报的负债表的期末数跟2012年12月的期初数对不上,?
暴映14728065430…… 将2012年12月初的资产负债表的年初数按2011年12月份资产负债表的期末数进行调整.
@戎悦4289：用友财务软件中上年期末余额和今年年初余额不一样咋回事?咋办呢 -
暴映14728065430…… 首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改.若是上年期末数据不对,则改正,重新结转.注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,某些科目结转错误,导致数据没有结转正常,这种情况通常是在建立了年度数据后,修改了科目所致.
@戎悦4289：资产负债表不平怎么办??怎么检查??、 -
暴映14728065430…… 资产负债表不平常见的有几种可能性1 :制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对2 :科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了3 :记错科目了4 :数据写错了...
@戎悦4289：2011年年报的负债表的期末数跟2012年12月的期初数对不上,怎么办?
暴映14728065430…… 查查看具体是哪个科目的余额对不上,产生的原因可能是2011年出具年报后又进行了账务调整.
@戎悦4289：急需解决!用友T3损益表中的净利润与资产负债表的未分配利润期末数对不上 -
暴映14728065430…… 调整时,要把原来的凭证原样做成负数,再重新做凭证.特别是损益类科目都要这样做.
@戎悦4289：天心ERP 产销存统计表里 上月期末结存数量跟本月期初结存数量不一致 该怎么处理,能否给个处理思路及方法 -
暴映14728065430…… 对上月数据进行了反结案后,进行了修改然后在进行结案的.没有重新做 分仓存量核算和成本计算.导致上月期末数和本月期初数对不上
@戎悦4289：资产负债表上的未分配利润期末数和利润表上的可供分配利润期末数对不上是什么原因啊? -
暴映14728065430…… 1、资产负债表“未分配利润”项目,反映企业尚未分配的利润.本项目应根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列. 2、利润分配表“未分配利润”项目,反映企业尚未分配的利润.本项目应根据:“未分配利润 = 年初未分配利润 + 其他转入 + 本年净利润 - 本年各项利润分配”公式计算填列. 所以,资产负债表上的未分配利润期末数和利润表上的可供分配利润期末数一般是对不上的.
暴映14728065430…… 从客观上来进这是不可能出现的情况,如果报表的数据与总账的数据对不上,那么一定是有错误存在!仔细核对报表每个项目和总账的金额是否一致,如果看到的都一致但就是对不上,建议重点检查未分配利润的填写,如果也没有问题就要看看应收应付和预收预付这样的账户了,有可能应收应付和预收预付出现了非正常的余额
@戎悦4289：会计资产负债表中期末数两边不等怎么调?会计资产负债表中期末数两边
暴映14728065430…… 资产负债表上是借方等于贷方,不是试算平衡表.而你录入去的期初数为试算平衡表,数据没错按试算平衡表里的数据进行做几的.###这不是不相等 ,软件上是借方等于贷方,不是试算平衡表.而你上面的表是资产负债表的简表,资产等于负债加所有者权益.这两个表反映的是不一样的概念.没错误.不过你的现金账出现负数这可是不允许的.###其实你做的这两个数据都不错.只是在计算是方的位置不一样而已.如果你的现金余额放在贷方,合计结果又是一个数.###老兄,这样的问题也问,估计是业余有业余了.短期3个月的培训也应该看明白这个问题.只要借贷相等就可以了,你管他一样不一样.
@戎悦4289：去年的资产负债表期末数跟今年的年初数对不上怎么办?
暴映14728065430…… 你是手工帐吗,这样你必须要重新做每个月的报表咯. 你看着每个月的凭证把凭证汇总表核对准,然后重新编制报表,因为只是报表错误的话你的工作量相对会小些的,那个折旧肯定是内帐下提的按照老板的意思就可以.
@戎悦4289：2011年年报的负债表的期末数跟2012年12月的期初数对不上,?
暴映14728065430…… 将2012年12月初的资产负债表的年初数按2011年12月份资产负债表的期末数进行调整.
@戎悦4289：用友财务软件中上年期末余额和今年年初余额不一样咋回事?咋办呢 -
暴映14728065430…… 首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改.若是上年期末数据不对,则改正,重新结转.注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,某些科目结转错误,导致数据没有结转正常,这种情况通常是在建立了年度数据后,修改了科目所致.
@戎悦4289：资产负债表不平怎么办??怎么检查??、 -
暴映14728065430…… 资产负债表不平常见的有几种可能性1 :制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对2 :科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了3 :记错科目了4 :数据写错了...
@戎悦4289：2011年年报的负债表的期末数跟2012年12月的期初数对不上,怎么办?
暴映14728065430…… 查查看具体是哪个科目的余额对不上,产生的原因可能是2011年出具年报后又进行了账务调整.
@戎悦4289：急需解决!用友T3损益表中的净利润与资产负债表的未分配利润期末数对不上 -
暴映14728065430…… 调整时,要把原来的凭证原样做成负数,再重新做凭证.特别是损益类科目都要这样做.
@戎悦4289：天心ERP 产销存统计表里 上月期末结存数量跟本月期初结存数量不一致 该怎么处理,能否给个处理思路及方法 -
暴映14728065430…… 对上月数据进行了反结案后,进行了修改然后在进行结案的.没有重新做 分仓存量核算和成本计算.导致上月期末数和本月期初数对不上
@戎悦4289：资产负债表上的未分配利润期末数和利润表上的可供分配利润期末数对不上是什么原因啊? -
暴映14728065430…… 1、资产负债表“未分配利润”项目,反映企业尚未分配的利润.本项目应根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列. 2、利润分配表“未分配利润”项目,反映企业尚未分配的利润.本项目应根据:“未分配利润 = 年初未分配利润 + 其他转入 + 本年净利润 - 本年各项利润分配”公式计算填列. 所以,资产负债表上的未分配利润期末数和利润表上的可供分配利润期末数一般是对不上的.
