未来30天现金净流出量

@生进5229：未来30日内的净现金流出 -
卞股17047413066…… 未来30日内的净现金流出=现金流出量-min(现金流入量,现金流出量的75%)

@生进5229：应收账款的账面价值为100万元,预计未来现金流量现值为80万元,计提坏账准备20万元 -
卞股17047413066…… 首先需要弄明白预计未来现金流量现值的概念,是指将一个项目未来所有的现金净流量,按照一定的折现率折现为现在的价值. 也就是相当于预计后续在以后年度能收回的金额折现到现在的金额,这个值和账面价值的差,就是可能损失的钱,所以要计提坏账准备.比如,应收账款100万元,在10年以后能收回100万元,但是这未来能收回的100万元折现到现在只值80万元,虽然同样是收回了100万元,但是收回的太晚啦,所以仍然要计提20万元坏账准备.

@生进5229：现金流量如何预测 -
卞股17047413066…… 现金流量预测其目的是合理规划企业现金收支,协调现金收支与经营、投资、融资活动的关系,保持现金收支平衡和偿债能力,同时也为现金控制提供依据. 现金流量预测的方法,主要有现金收支法和净收益调整法. 一、现金收支法 现金收支...