资金总账不平怎么回事
@仉罗6713：资产明细帐与总帐不平是什么原因引起的? -
桂帖13813232398…… 是否设置了资产统驭科目?只有资产统驭科目设置了,资产子分类账才能与总账实时集成.另外,因为系统在对资产的一些计算时,可能采用了四舍五入等方法,进而导致总账和子分类账是会存在一些差异,所以微小的差异好像是可以接受的.(如:总资产几百万,但是差异是几分钱)
@仉罗6713：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
桂帖13813232398…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@仉罗6713：科目汇总表平资产负债表不平哪的问题 -
桂帖13813232398…… 科目汇总表平负债表不平,只有两个原因:1是帐不对,也就是说总账科目余额有问题;2是表不对,也就是说做表时取数有问题. 建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符,如果相符,就可以肯定是总账余额不对.
@仉罗6713：科目汇总表是平的但总账不平资产负债表也不平怎么办?
桂帖13813232398…… 不平有以下几个原因 第一,损益结转不完整,可能有些损益没有结转. 第二,有制造费用有余额,没结转到,生产成本中. 第三,如果你使用的是财务软件自己生成的报表,可能是他的 应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的天了公式不对,这样的话需要你自己修改公式.
@仉罗6713：账目不平有那些原因总账和分类账作出后两余额不平怎么办?
桂帖13813232398…… 1.先检查总账.如果总账是根据科目汇总表登记的,检查每张科目汇总表的借贷方合计是否相等,如果相等,逐笔核对科目汇总表各科目的借、贷发生额与总账登记的金额、方向是否一致,如果核对无误,再检查总账各科目期初数加减本期发生额,是否等于期末余额,如果也是正确的,只要上期总账是平的,那就表明总账余额是正确的,总账应该会平的.如果上述检查中发现差错,看差额是否与不平的金额一致,如果一致,表明已查出原因,更正后就行了,如果还有差异,对为完成的部分继续查找.2.如果总账检查无误,按科目核对总账与分类账的余额,那个科目余额与总账不一致,表明那个科目出错,将涉及该科目的记账凭证金额与该科目明细账的记账金额、记账方向进行核对,就能找出差错所在.
@仉罗6713：资产负债表不平衡什么原因?
桂帖13813232398…… 1,资产负债表不平,只能是做凭证的人、登帐的人、做帐的人的问题,不存在其他客观原因,因为会计是“有借必有贷,借贷必相等”的,不应该出现不平的情况. 2,资产负债表中的数据是从总帐中提取的,资产负债表不平,说明总帐不平,首先进行总帐平账,然后总帐分账平账,若不平,通过分录记帐凭证进行查找,找出不平的原因,直至调平,这样再取数,报表就应该平衡了. 3,解决办法: 主要是记账凭证要做好,每张凭证都是借贷平衡,然后记帐,通过汇总做出来的资产负债表就会平.
@仉罗6713：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
桂帖13813232398…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@仉罗6713：用友对账 总账与个人往来账不平是怎么回事 -
桂帖13813232398…… 没有影响,如果是损益类科目,年底结账后就好了 如果其他科目,年底结账后,删除余额,按自己要求设置好科目后,重新再录入 原因:科目设置个人辅助核算后来发生了金额,然后又取消了个人核算
@仉罗6713：现金帐余额与总帐余额不一致是为什么呢? -
桂帖13813232398…… 原因有:一、长期以往的零星开支所致,体现在:有时候缴税款的时候那些小数点以后的分,人家没有收吧——此类;还有,给有些人付款的时候,人家嫌麻烦.那些几毛钱人家就不会索要了.诸如此类,长期积累. 二、出纳有些嫌疑(此类问题很微乎但不容忽视) 三、总账会计记账产生误差所致,假如568记成586 等等,谁都有犯错误的时候.关键是要经常进行账务的核对就不会产生此类事件的发生了........
@仉罗6713：资产负债表不平怎么办??怎么检查??、 -
桂帖13813232398…… 资产负债表不平常见的有几种可能性1 :制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对2 :科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了3 :记错科目了4 :数据写错了...
桂帖13813232398…… 是否设置了资产统驭科目?只有资产统驭科目设置了,资产子分类账才能与总账实时集成.另外,因为系统在对资产的一些计算时,可能采用了四舍五入等方法,进而导致总账和子分类账是会存在一些差异,所以微小的差异好像是可以接受的.(如:总资产几百万,但是差异是几分钱)
@仉罗6713：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
桂帖13813232398…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@仉罗6713：科目汇总表平资产负债表不平哪的问题 -
桂帖13813232398…… 科目汇总表平负债表不平,只有两个原因:1是帐不对,也就是说总账科目余额有问题;2是表不对,也就是说做表时取数有问题. 建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符,如果相符,就可以肯定是总账余额不对.
@仉罗6713：科目汇总表是平的但总账不平资产负债表也不平怎么办?
桂帖13813232398…… 不平有以下几个原因 第一,损益结转不完整,可能有些损益没有结转. 第二,有制造费用有余额,没结转到,生产成本中. 第三,如果你使用的是财务软件自己生成的报表,可能是他的 应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的天了公式不对,这样的话需要你自己修改公式.
@仉罗6713：账目不平有那些原因总账和分类账作出后两余额不平怎么办?
桂帖13813232398…… 1.先检查总账.如果总账是根据科目汇总表登记的,检查每张科目汇总表的借贷方合计是否相等,如果相等,逐笔核对科目汇总表各科目的借、贷发生额与总账登记的金额、方向是否一致,如果核对无误,再检查总账各科目期初数加减本期发生额,是否等于期末余额,如果也是正确的,只要上期总账是平的,那就表明总账余额是正确的,总账应该会平的.如果上述检查中发现差错,看差额是否与不平的金额一致,如果一致,表明已查出原因,更正后就行了,如果还有差异,对为完成的部分继续查找.2.如果总账检查无误,按科目核对总账与分类账的余额,那个科目余额与总账不一致,表明那个科目出错,将涉及该科目的记账凭证金额与该科目明细账的记账金额、记账方向进行核对,就能找出差错所在.
@仉罗6713：资产负债表不平衡什么原因?
桂帖13813232398…… 1,资产负债表不平,只能是做凭证的人、登帐的人、做帐的人的问题,不存在其他客观原因,因为会计是“有借必有贷,借贷必相等”的,不应该出现不平的情况. 2,资产负债表中的数据是从总帐中提取的,资产负债表不平,说明总帐不平,首先进行总帐平账,然后总帐分账平账,若不平,通过分录记帐凭证进行查找,找出不平的原因,直至调平,这样再取数,报表就应该平衡了. 3,解决办法: 主要是记账凭证要做好,每张凭证都是借贷平衡,然后记帐,通过汇总做出来的资产负债表就会平.
@仉罗6713：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
桂帖13813232398…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@仉罗6713：用友对账 总账与个人往来账不平是怎么回事 -
桂帖13813232398…… 没有影响,如果是损益类科目,年底结账后就好了 如果其他科目,年底结账后,删除余额,按自己要求设置好科目后,重新再录入 原因:科目设置个人辅助核算后来发生了金额,然后又取消了个人核算
@仉罗6713：现金帐余额与总帐余额不一致是为什么呢? -
桂帖13813232398…… 原因有:一、长期以往的零星开支所致,体现在:有时候缴税款的时候那些小数点以后的分,人家没有收吧——此类;还有,给有些人付款的时候,人家嫌麻烦.那些几毛钱人家就不会索要了.诸如此类,长期积累. 二、出纳有些嫌疑(此类问题很微乎但不容忽视) 三、总账会计记账产生误差所致,假如568记成586 等等,谁都有犯错误的时候.关键是要经常进行账务的核对就不会产生此类事件的发生了........
@仉罗6713：资产负债表不平怎么办??怎么检查??、 -
桂帖13813232398…… 资产负债表不平常见的有几种可能性1 :制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对2 :科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了3 :记错科目了4 :数据写错了...
