辅助账与明细账不符怎么办
@汪俊970：用友U8 记账时提示多辅助账与明细账,辅助账与明细账期初对账 金额余额不平,怎么处理? -
弘乖19444848293…… 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
@汪俊970：用友软件对账的时候辅助账和明细账不对,这是为什么呢? -
弘乖19444848293…… 是因为你的那个科目刚开始是没有辅助核算的, 中途才把辅助核算加上的,对吧? 所以才会出现这种情况.
@汪俊970：u8期初余额对账辅助账与明细账对账金额不平,求解决步骤
弘乖19444848293…… 其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥,你点击那个错误,里面会显示错误的科目,你找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后再这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,这里自动有数,再点退出回到期初的界面,这个时候对账就能平了.
@汪俊970：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
弘乖19444848293…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@汪俊970：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
弘乖19444848293…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@汪俊970：2019用友记账软件,科目余额与辅助余额存在不一致,无法期末向导,怎么解决? -
弘乖19444848293…… 科目余额与辅助账余额不等,说明入账有错误啊. 按科目明细与辅助账明细核对,看看是哪里有问题.纠正错误,调整到余额一致,再做期末处理.
@汪俊970：银行存款科目总账和明细帐不符怎样调帐 -
弘乖19444848293…… 第一,是不是每个客户明细都设了辅助核算.第二,辅助核算是不是从期初开始的,有可能是中间加设的.科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况,按余额手动汇总吧.
@汪俊970：辅助帐和明细帐的区别 -
弘乖19444848293…… 举例说明: 比如＂营业费用＂科目,企业要求按部门分别核算各自的费用: 法1:挂明细帐,有A,B,C三个部门,则营业费用的科目级次就会有三级,“营业费用-A部门-工资”...可以直接在明细帐查到各个部门的费用,适用于核算项目少的企业; 法2:挂辅助帐,则科目的级次就只有两级,“营业费用-工资”等...要想查各部门职需通过辅助帐中的查询条件查出各部门的费用,总账和明细帐只是反映总数,适用于核算项目多的企业. 也许不全面,仅供参考^_^
@汪俊970：如何做会计辅助账与明细帐有什么区别?
弘乖19444848293…… 会计辅助帐没有严格的要求.他是正规账簿以外的补充登记备查资料.明细账是必需的账簿,如库存明细账,客户往来明细帐等.他和现金账、总帐等构成完整的一套帐务体系.至于设不设明细科目,一般不用,不过你如果觉得辅助帐的东西很多,你也可以分类登记.主要是为了方便实用就行了.仅供参考!
@汪俊970：你好 请问你之前遇到用友软件总账和明细账对账不平的情况解决了?怎样解决?请教下.谢谢 -
弘乖19444848293…… 1、首先看你的期初是否一致 2、查看明细账是否有辅助核算或者是在使用时已经将原来有辅助核算的修改了 只要你期初一致的话,不会出现对账不平的情况
弘乖19444848293…… 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
@汪俊970：用友软件对账的时候辅助账和明细账不对,这是为什么呢? -
弘乖19444848293…… 是因为你的那个科目刚开始是没有辅助核算的, 中途才把辅助核算加上的,对吧? 所以才会出现这种情况.
@汪俊970：u8期初余额对账辅助账与明细账对账金额不平,求解决步骤
弘乖19444848293…… 其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥,你点击那个错误,里面会显示错误的科目,你找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后再这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,这里自动有数,再点退出回到期初的界面,这个时候对账就能平了.
@汪俊970：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
弘乖19444848293…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@汪俊970：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
弘乖19444848293…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@汪俊970：2019用友记账软件,科目余额与辅助余额存在不一致,无法期末向导,怎么解决? -
弘乖19444848293…… 科目余额与辅助账余额不等,说明入账有错误啊. 按科目明细与辅助账明细核对,看看是哪里有问题.纠正错误,调整到余额一致,再做期末处理.
@汪俊970：银行存款科目总账和明细帐不符怎样调帐 -
弘乖19444848293…… 第一,是不是每个客户明细都设了辅助核算.第二,辅助核算是不是从期初开始的,有可能是中间加设的.科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况,按余额手动汇总吧.
@汪俊970：辅助帐和明细帐的区别 -
弘乖19444848293…… 举例说明: 比如＂营业费用＂科目,企业要求按部门分别核算各自的费用: 法1:挂明细帐,有A,B,C三个部门,则营业费用的科目级次就会有三级,“营业费用-A部门-工资”...可以直接在明细帐查到各个部门的费用,适用于核算项目少的企业; 法2:挂辅助帐,则科目的级次就只有两级,“营业费用-工资”等...要想查各部门职需通过辅助帐中的查询条件查出各部门的费用,总账和明细帐只是反映总数,适用于核算项目多的企业. 也许不全面,仅供参考^_^
@汪俊970：如何做会计辅助账与明细帐有什么区别?
弘乖19444848293…… 会计辅助帐没有严格的要求.他是正规账簿以外的补充登记备查资料.明细账是必需的账簿,如库存明细账,客户往来明细帐等.他和现金账、总帐等构成完整的一套帐务体系.至于设不设明细科目,一般不用,不过你如果觉得辅助帐的东西很多,你也可以分类登记.主要是为了方便实用就行了.仅供参考!
@汪俊970：你好 请问你之前遇到用友软件总账和明细账对账不平的情况解决了?怎样解决?请教下.谢谢 -
弘乖19444848293…… 1、首先看你的期初是否一致 2、查看明细账是否有辅助核算或者是在使用时已经将原来有辅助核算的修改了 只要你期初一致的话,不会出现对账不平的情况
