即期汇率和远期汇率相比可产生
@魏仁6437：当企业为外币应付账款进行套期值,远期汇率高于即期汇率,则发生什么?A:升水利得 B:贴水损失 C: 升水损失 -
弘维15840981307…… A:升水利得 一般情况下为直接标价,远期汇率高于即期汇率,远期升水,即外币远期升值,应付外币折合本币数量会增加.用远期套期保值,即远期买入应付的货币.这样远期汇率高于当时的即期汇率时,远期保值则会取得升水利得,以避免交易应付的增加的损失.
@魏仁6437：远期汇率与即期汇率之间的差价叫 -
弘维15840981307…… 远期汇率与即期汇率之间的差价叫远期差价. 分两种:升水和贴水;升水表示远期汇率高于即期汇率; 贴水表示远期汇率低于即期汇率.
@魏仁6437：即期汇率和远期汇率的区别 -
弘维15840981307…… 有即期汇率、远期汇率,没有预期汇率之说,非要说有,那应该是对汇率的预期.即期汇率是指交易发生时当天的汇率.远期汇率是指未来某一天的汇率.汇率预期是对未来汇率的期望值. 意思相近,但有本质区别,远期汇率是期货概念,是指未来某个时点的汇率值,是有确定值的,而汇率预期是不确定的.
@魏仁6437：远期汇率、即期汇率和利息率三者之间的关系是什么? -
弘维15840981307…… 远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是: (1)其他条件不变,两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为升水,利率较高的货币为贴水. (2)远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡...
@魏仁6437：未来即期汇率和远期汇率的关系? -
弘维15840981307…… 根据利率平价理论可以知道,两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率.远期汇率减少(我理解为间接标价法),也就是远期汇率贬值,即期汇率相对是升值的. 举个例子吧,美国的利率是每年5%,英国是每年8%,美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑,求半年的远期汇率? 5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)
@魏仁6437：汇率决定理论的购买力 -
弘维15840981307…… 该学说认为,两种货币间的汇率决定于两国货币各自所具有的购买力之比(绝对购买力平价学说),汇率的变动也取决于两国货币购买力的变动(相对购买力平价学说).假定,A国的物价水平为PA,B国的物价水平为PB,e为A国货币...
@魏仁6437：即期汇率和远期汇率有什么不同? -
弘维15840981307…… 远期汇率是“forward exchange rate”未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”举个通俗易懂的例子,你今天去外汇市场进行交易,买了一张远期合约,合约是3个月期限的欧元兑换美元,合约上约定的汇率是1.5.也就是说,你可以在三个月后,凭着这张合约,用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元.然后三个月过去了,市面上的欧元汇率变成了1.8.这个1.8就是“未来的即期汇率”,比你买的远期合约上的汇率高.你的朋友没有那张远期合约,就只能按照1.8的市价买欧元.而你这个时候,可以兑现远期合约,也就是按照1.5的价格买欧元.
@魏仁6437：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
弘维15840981307…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
@魏仁6437：汇率如何决定一个国家的一般利率水平? -
弘维15840981307…… 1、假如以国际收支顺差为例,如果这时该国的中央银行不希望看到本币升值的情况出现,那么,它就在外汇市场出现超额外汇供给的时候,将超额的外汇买进,同时抛出本国货币,从而平衡了当时过剩的外汇和缺乏本币的局面,使外汇供求基...
@魏仁6437：即期汇率与远期汇率的异同,两种汇率在实际贸易中注意事项有哪些 -
弘维15840981307…… 即期汇率和远期汇率 按外汇交易的交割期限划分为即期汇率和远期汇率.一般而言,期汇的买卖差价要大于现汇的买卖差价.即期汇率:是指外汇买卖成交后,在两个营 业日内办理交割时所使用的汇率.远期汇率:是指在未来一定时期进行交...
弘维15840981307…… A:升水利得 一般情况下为直接标价,远期汇率高于即期汇率,远期升水,即外币远期升值,应付外币折合本币数量会增加.用远期套期保值,即远期买入应付的货币.这样远期汇率高于当时的即期汇率时,远期保值则会取得升水利得,以避免交易应付的增加的损失.
@魏仁6437：远期汇率与即期汇率之间的差价叫 -
弘维15840981307…… 远期汇率与即期汇率之间的差价叫远期差价. 分两种:升水和贴水;升水表示远期汇率高于即期汇率; 贴水表示远期汇率低于即期汇率.
@魏仁6437：即期汇率和远期汇率的区别 -
弘维15840981307…… 有即期汇率、远期汇率,没有预期汇率之说,非要说有,那应该是对汇率的预期.即期汇率是指交易发生时当天的汇率.远期汇率是指未来某一天的汇率.汇率预期是对未来汇率的期望值. 意思相近,但有本质区别,远期汇率是期货概念,是指未来某个时点的汇率值,是有确定值的,而汇率预期是不确定的.
@魏仁6437：远期汇率、即期汇率和利息率三者之间的关系是什么? -
弘维15840981307…… 远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是: (1)其他条件不变,两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为升水,利率较高的货币为贴水. (2)远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡...
@魏仁6437：未来即期汇率和远期汇率的关系? -
弘维15840981307…… 根据利率平价理论可以知道,两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率.远期汇率减少(我理解为间接标价法),也就是远期汇率贬值,即期汇率相对是升值的. 举个例子吧,美国的利率是每年5%,英国是每年8%,美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑,求半年的远期汇率? 5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)
@魏仁6437：汇率决定理论的购买力 -
弘维15840981307…… 该学说认为,两种货币间的汇率决定于两国货币各自所具有的购买力之比(绝对购买力平价学说),汇率的变动也取决于两国货币购买力的变动(相对购买力平价学说).假定,A国的物价水平为PA,B国的物价水平为PB,e为A国货币...
@魏仁6437：即期汇率和远期汇率有什么不同? -
弘维15840981307…… 远期汇率是“forward exchange rate”未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”举个通俗易懂的例子,你今天去外汇市场进行交易,买了一张远期合约,合约是3个月期限的欧元兑换美元,合约上约定的汇率是1.5.也就是说,你可以在三个月后,凭着这张合约,用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元.然后三个月过去了,市面上的欧元汇率变成了1.8.这个1.8就是“未来的即期汇率”,比你买的远期合约上的汇率高.你的朋友没有那张远期合约,就只能按照1.8的市价买欧元.而你这个时候,可以兑现远期合约,也就是按照1.5的价格买欧元.
@魏仁6437：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
弘维15840981307…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
@魏仁6437：汇率如何决定一个国家的一般利率水平? -
弘维15840981307…… 1、假如以国际收支顺差为例,如果这时该国的中央银行不希望看到本币升值的情况出现,那么,它就在外汇市场出现超额外汇供给的时候,将超额的外汇买进,同时抛出本国货币,从而平衡了当时过剩的外汇和缺乏本币的局面,使外汇供求基...
@魏仁6437：即期汇率与远期汇率的异同,两种汇率在实际贸易中注意事项有哪些 -
弘维15840981307…… 即期汇率和远期汇率 按外汇交易的交割期限划分为即期汇率和远期汇率.一般而言,期汇的买卖差价要大于现汇的买卖差价.即期汇率:是指外汇买卖成交后,在两个营 业日内办理交割时所使用的汇率.远期汇率:是指在未来一定时期进行交...
