基金净资产为何与规模不同
@山董5489：基金规模和基金资产净值有什么区别
熊鬼17892792385…… 先来看几个比较清晰确定的概念,基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值. 基金资产净值,基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值,其实就是归属基金持有人的合计权益,和上市公司股东权益是一个概念. 基金份额净值...
@山董5489：基金份额规模和资产规模有什么区别 -
熊鬼17892792385…… 1、基金份额就是基金一共募集了多少份,基金份额乘以基金净值就是基金资产规模.所以基金的份额规模是基金资产规模的一个影响因素.2、基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金.主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金.人们平常所说的基金主要是指证券投资基金.
@山董5489：基金清盘的是看资产规模还是净资产,两者有什么区别?谢谢 -
熊鬼17892792385…… 根据基金中报年报,人数达不到最低标准200人,净资产低于五千万都有可能出现清盘.
@山董5489：基金净值和最新估值有什么区别 -
熊鬼17892792385…… 1、实质不同:基金估值的实质:基金估值是指按照公dao允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程.基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额. 2、计算方法不同:估值方法的一致...
@山董5489：请问各位老师,想请教基金规模问题,基金份额多,基金资产净值金额小?
熊鬼17892792385…… 基金净值=基金净资产/基金总份额,只有当基金净资产大于基金总份额时,基金净值才能大于1.00元. 正常情况下,你说的这种情况不会出现. 哪只基金出现这种情况?请明示.
@山董5489：基金的规模是指啥?我们通常所说的某支基金盘子很大,比如:嘉实策略
熊鬼17892792385…… 基金规模可以指基金份额,也可以指基金净资产,由于基金净值差异较大,如果用基金份额并不能真正代表其盘子大小,一般来说,用基金净资产更准确些.
@山董5489：基金单位净资产与基金单位资产净值一样吗 -
熊鬼17892792385…… 基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所...
@山董5489：什么是基金的净资产 -
熊鬼17892792385…… 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值. 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产...
@山董5489：开放式基金和封闭式基金的区别表现在 -
熊鬼17892792385…… 最主要的区别在于:开放式基金的规模在它的生存期内是随时发生变动的,所以投资者的买卖行为会影响它的总额和规模,交易价格会参照分割到每一份基金的资产来确定.封闭式基金则是生存期内规模不变,投资者的买卖行为不会影响规模变动,有点像股票,价格则是根据市场投资者的报价做依据.再就是开放式基金多是在银行买卖,封闭式基金主要在股票市场交易.
@山董5489：封闭式基金里的市价和净值有什么区别? -
熊鬼17892792385…… 1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多. 2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种.基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格;基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格.开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格,它以基金资产净值为基础进行计算.3、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额.人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金.
熊鬼17892792385…… 先来看几个比较清晰确定的概念,基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值. 基金资产净值,基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值,其实就是归属基金持有人的合计权益,和上市公司股东权益是一个概念. 基金份额净值...
@山董5489：基金份额规模和资产规模有什么区别 -
熊鬼17892792385…… 1、基金份额就是基金一共募集了多少份,基金份额乘以基金净值就是基金资产规模.所以基金的份额规模是基金资产规模的一个影响因素.2、基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金.主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金.人们平常所说的基金主要是指证券投资基金.
@山董5489：基金清盘的是看资产规模还是净资产,两者有什么区别?谢谢 -
熊鬼17892792385…… 根据基金中报年报,人数达不到最低标准200人,净资产低于五千万都有可能出现清盘.
@山董5489：基金净值和最新估值有什么区别 -
熊鬼17892792385…… 1、实质不同:基金估值的实质:基金估值是指按照公dao允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程.基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额. 2、计算方法不同:估值方法的一致...
@山董5489：请问各位老师,想请教基金规模问题,基金份额多,基金资产净值金额小?
熊鬼17892792385…… 基金净值=基金净资产/基金总份额,只有当基金净资产大于基金总份额时,基金净值才能大于1.00元. 正常情况下,你说的这种情况不会出现. 哪只基金出现这种情况?请明示.
@山董5489：基金的规模是指啥?我们通常所说的某支基金盘子很大,比如:嘉实策略
熊鬼17892792385…… 基金规模可以指基金份额,也可以指基金净资产,由于基金净值差异较大,如果用基金份额并不能真正代表其盘子大小,一般来说,用基金净资产更准确些.
@山董5489：基金单位净资产与基金单位资产净值一样吗 -
熊鬼17892792385…… 基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所...
@山董5489：什么是基金的净资产 -
熊鬼17892792385…… 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值. 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产...
@山董5489：开放式基金和封闭式基金的区别表现在 -
熊鬼17892792385…… 最主要的区别在于:开放式基金的规模在它的生存期内是随时发生变动的,所以投资者的买卖行为会影响它的总额和规模,交易价格会参照分割到每一份基金的资产来确定.封闭式基金则是生存期内规模不变,投资者的买卖行为不会影响规模变动,有点像股票,价格则是根据市场投资者的报价做依据.再就是开放式基金多是在银行买卖,封闭式基金主要在股票市场交易.
@山董5489：封闭式基金里的市价和净值有什么区别? -
熊鬼17892792385…… 1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多. 2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种.基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格;基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格.开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格,它以基金资产净值为基础进行计算.3、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额.人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金.
