差旅费报销流程说明
@樊态4065：差旅费的报销流程 -
诸包19535671203…… 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任. 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
@樊态4065：出差费用财务报销如何处理?
诸包19535671203…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@樊态4065：差旅费怎么报销 -
诸包19535671203…… 严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款——“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——“张三”
@樊态4065：员工出差借支到报销的全流程 -
诸包19535671203…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@樊态4065：差旅费用的报销怎么操作? -
诸包19535671203…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@樊态4065：销售出差和日常费用报账是怎么个流程 -
诸包19535671203…… 销售出差报账,先填写差旅费报销单,贴好相关票据,根据标准填写.经财务审核后上报领导审批 日常费用报销,填费用报销单,再经审核-审批签字即可
@樊态4065：差旅费报销的整个程序 特急 在线等 -
诸包19535671203…… 一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用——差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用——差旅费 2100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 100
@樊态4065：公司差旅费怎么报销流程?公司差旅费怎么报销流程?
诸包19535671203…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@樊态4065：差旅费怎么报销
诸包19535671203…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@樊态4065：关于报销差旅费请示 -
诸包19535671203…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
诸包19535671203…… 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任. 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
@樊态4065：出差费用财务报销如何处理?
诸包19535671203…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@樊态4065：差旅费怎么报销 -
诸包19535671203…… 严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款——“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——“张三”
@樊态4065：员工出差借支到报销的全流程 -
诸包19535671203…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@樊态4065：差旅费用的报销怎么操作? -
诸包19535671203…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@樊态4065：销售出差和日常费用报账是怎么个流程 -
诸包19535671203…… 销售出差报账,先填写差旅费报销单,贴好相关票据,根据标准填写.经财务审核后上报领导审批 日常费用报销,填费用报销单,再经审核-审批签字即可
@樊态4065：差旅费报销的整个程序 特急 在线等 -
诸包19535671203…… 一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用——差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用——差旅费 2100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 100
@樊态4065：公司差旅费怎么报销流程?公司差旅费怎么报销流程?
诸包19535671203…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@樊态4065：差旅费怎么报销
诸包19535671203…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@樊态4065：关于报销差旅费请示 -
诸包19535671203…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
