总账和明细账不平为什么
@于些358：明细帐与总帐不对怎么办 -
籍紫13717813065…… 不能调,必须找出来,你先找是从什么时候开始出现差异的,再仔细核对.
@于些358：资产明细帐与总帐不平是什么原因引起的? -
籍紫13717813065…… 是否设置了资产统驭科目?只有资产统驭科目设置了,资产子分类账才能与总账实时集成.另外,因为系统在对资产的一些计算时,可能采用了四舍五入等方法,进而导致总账和子分类账是会存在一些差异,所以微小的差异好像是可以接受的.(如:总资产几百万,但是差异是几分钱)
@于些358：年终明细账和总账不平,都会有什么原因 -
籍紫13717813065…… 如果你在对账的时候发现对不上,你把对不上的数字用9除,看一看能不能整除,如果能够整除,十有八九是以下情况:1、数字写反. 比如 52写成25 他们的差27能被9整除的,93写成39他们的差54也是,如此等等; 2、错位. 比如 234写成2340他们的差2106也能被9整除 890写成89他们的差801也能被9整除 .
@于些358：使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平? -
籍紫13717813065…… 1、可能是修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,2、数据库有问题了.3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级.找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志. 4、找用友服务.
@于些358：在对总账和明细账时 发生额是平的但是余额不平 有哪些原因 -
籍紫13717813065…… 记的是手工帐吧.如果发生额是平的话,余额不平只有一种可能就是结帐结错了.
@于些358：总账和明细账对不上 -
籍紫13717813065…… 你看一下是不是有别的模块,比如进销存有账还未结或尚未录入的情况 单一模块内不会出现这种情况
@于些358：对账时总账与明细账的发生额平余额不平的情况有哪些? -
籍紫13717813065…… 一般是明细账余额结的不对,或漏记多记.或是总账科目记不对.但还是平的.
@于些358：跪求解决办法!明细账平 总账不平 -
籍紫13717813065…… 具体没有看到你的账,我也不知道怎么帮你,但是你可以查查金额中元角分中的分,角以上的都忽略,这样检查的范围会小一些,你再看看哪里有问题,希望可以帮到你,在这里先祝你工作顺利!
@于些358：请教 期初余额总账跟明细账不平
籍紫13717813065…… 1.辅助核算可能有问题2.去年结转的时候,可能今年和去年的基础资料有改动.
@于些358：是在会计核算原材料时,为什么库房明细帐和总帐不等呢.什么原因呢?
籍紫13717813065…… 如果是按实际成本结算,库房和财务的明细帐、总帐的金额是一定要一致相符的,经过核对,依然不等,有以下几个原因: 1、库房记载明细帐的金额错了; 2、总帐汇总的数额错了; 3、原材料的领用(发放)汇总表存在单价和数量的计算错误; 4、最好看看差额数是否能被9除尽,能除尽,说明你在合计时依据习惯打错了,比如,差450元,肯定是将5元算成50元了; 5、如果还找不出原因,就要冲重新核算库房明晰帐了,一定能找出原因,下月进行调整就可以了.
籍紫13717813065…… 不能调,必须找出来,你先找是从什么时候开始出现差异的,再仔细核对.
@于些358：资产明细帐与总帐不平是什么原因引起的? -
籍紫13717813065…… 是否设置了资产统驭科目?只有资产统驭科目设置了,资产子分类账才能与总账实时集成.另外,因为系统在对资产的一些计算时,可能采用了四舍五入等方法,进而导致总账和子分类账是会存在一些差异,所以微小的差异好像是可以接受的.(如:总资产几百万,但是差异是几分钱)
@于些358：年终明细账和总账不平,都会有什么原因 -
籍紫13717813065…… 如果你在对账的时候发现对不上,你把对不上的数字用9除,看一看能不能整除,如果能够整除,十有八九是以下情况:1、数字写反. 比如 52写成25 他们的差27能被9整除的,93写成39他们的差54也是,如此等等; 2、错位. 比如 234写成2340他们的差2106也能被9整除 890写成89他们的差801也能被9整除 .
@于些358：使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平? -
籍紫13717813065…… 1、可能是修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,2、数据库有问题了.3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级.找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志. 4、找用友服务.
@于些358：在对总账和明细账时 发生额是平的但是余额不平 有哪些原因 -
籍紫13717813065…… 记的是手工帐吧.如果发生额是平的话,余额不平只有一种可能就是结帐结错了.
@于些358：总账和明细账对不上 -
籍紫13717813065…… 你看一下是不是有别的模块,比如进销存有账还未结或尚未录入的情况 单一模块内不会出现这种情况
@于些358：对账时总账与明细账的发生额平余额不平的情况有哪些? -
籍紫13717813065…… 一般是明细账余额结的不对,或漏记多记.或是总账科目记不对.但还是平的.
@于些358：跪求解决办法!明细账平 总账不平 -
籍紫13717813065…… 具体没有看到你的账,我也不知道怎么帮你,但是你可以查查金额中元角分中的分,角以上的都忽略,这样检查的范围会小一些,你再看看哪里有问题,希望可以帮到你,在这里先祝你工作顺利!
@于些358：请教 期初余额总账跟明细账不平
籍紫13717813065…… 1.辅助核算可能有问题2.去年结转的时候,可能今年和去年的基础资料有改动.
@于些358：是在会计核算原材料时,为什么库房明细帐和总帐不等呢.什么原因呢?
籍紫13717813065…… 如果是按实际成本结算,库房和财务的明细帐、总帐的金额是一定要一致相符的,经过核对,依然不等,有以下几个原因: 1、库房记载明细帐的金额错了; 2、总帐汇总的数额错了; 3、原材料的领用(发放)汇总表存在单价和数量的计算错误; 4、最好看看差额数是否能被9除尽,能除尽,说明你在合计时依据习惯打错了,比如,差450元,肯定是将5元算成50元了; 5、如果还找不出原因,就要冲重新核算库房明晰帐了,一定能找出原因,下月进行调整就可以了.
