用友t3总账与明细账不平
@傅怖6945：用友T3总账和明细账不平怎么办 -
葛贫17324959710…… 你看一下记账凭证有没有少记漏记有没有金额填错的,如果记账凭证没有问题,你看一下你的期初余额填对了没,有没有少填漏填有没有填错的
@傅怖6945：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
葛贫17324959710…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@傅怖6945：用友t3总账和明细账不平总账=2*明细账怎么回事?
葛贫17324959710…… 我遇见过,估计是你在本月新增加了一个科目,或者明细,没有在有关的增加地方全部增加.所以,明细有了.总帐没有,或者总帐有了,明细没有,基本原因就是这样. 只要上个月是平衡的.
@傅怖6945：在用友总帐记帐时,提示总帐与明细帐不平,无法结帐? -
葛贫17324959710…… 我们公司也有过这个问题啊,就是前些时间,应付账款的总账和明细账不对,然后,我们主管改了数据库,然后就好了!
@傅怖6945：使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平? -
葛贫17324959710…… 1、可能是修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,2、数据库有问题了.3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级.找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志. 4、找用友服务.
@傅怖6945：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
葛贫17324959710…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@傅怖6945：我用的是用友t3普及版,1月份已记账,但不能结账.原因是年初结转时同一客户总账与明细账不平.请给与回答 -
葛贫17324959710…… 这是个很别扭的问题.你先进入年初余额表,删除这个对账不平科目的所有往来记录,这时总账科目应该没有余额,如果在余额,就需要动数据库了.数据库名是:GL_accsum科目总账,修改相应科目为0即可.
@傅怖6945：用友;;当做月末处理时,提示总账跟明细账有一个科目不平 -
葛贫17324959710…… 以前月末处理碰到过吗?现在电脑记账一般不会出现总账明细账不平的情况,如果你是第一次月末处理看一下你的科目设置有否冲突,不是第一次的话那可能你记账方向反了
@傅怖6945：用友软件 项目总帐与明细帐金额不平如何处理 -
葛贫17324959710…… 原因:4月份以后修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.1、自已根据步骤操作.2、找用友服务.3、把数据库发给我,修改好了给你.要收费的,正规公司有发票.
@傅怖6945：用友软件总账和明细账不符 -
葛贫17324959710…… 那就是不平,1、期初对账看是否平整,如果有问题,找原因2、如果平,在进行1月份对账如果有问题,再找原因如果想修改必须使用数据库后台更改!
葛贫17324959710…… 你看一下记账凭证有没有少记漏记有没有金额填错的,如果记账凭证没有问题,你看一下你的期初余额填对了没,有没有少填漏填有没有填错的
@傅怖6945：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
葛贫17324959710…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@傅怖6945：用友t3总账和明细账不平总账=2*明细账怎么回事?
葛贫17324959710…… 我遇见过,估计是你在本月新增加了一个科目,或者明细,没有在有关的增加地方全部增加.所以,明细有了.总帐没有,或者总帐有了,明细没有,基本原因就是这样. 只要上个月是平衡的.
@傅怖6945：在用友总帐记帐时,提示总帐与明细帐不平,无法结帐? -
葛贫17324959710…… 我们公司也有过这个问题啊,就是前些时间,应付账款的总账和明细账不对,然后,我们主管改了数据库,然后就好了!
@傅怖6945：使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平? -
葛贫17324959710…… 1、可能是修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,2、数据库有问题了.3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级.找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志. 4、找用友服务.
@傅怖6945：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
葛贫17324959710…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@傅怖6945：我用的是用友t3普及版,1月份已记账,但不能结账.原因是年初结转时同一客户总账与明细账不平.请给与回答 -
葛贫17324959710…… 这是个很别扭的问题.你先进入年初余额表,删除这个对账不平科目的所有往来记录,这时总账科目应该没有余额,如果在余额,就需要动数据库了.数据库名是:GL_accsum科目总账,修改相应科目为0即可.
@傅怖6945：用友;;当做月末处理时,提示总账跟明细账有一个科目不平 -
葛贫17324959710…… 以前月末处理碰到过吗?现在电脑记账一般不会出现总账明细账不平的情况,如果你是第一次月末处理看一下你的科目设置有否冲突,不是第一次的话那可能你记账方向反了
@傅怖6945：用友软件 项目总帐与明细帐金额不平如何处理 -
葛贫17324959710…… 原因:4月份以后修改过科目或项目.解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完.1、自已根据步骤操作.2、找用友服务.3、把数据库发给我,修改好了给你.要收费的,正规公司有发票.
@傅怖6945：用友软件总账和明细账不符 -
葛贫17324959710…… 那就是不平,1、期初对账看是否平整,如果有问题,找原因2、如果平,在进行1月份对账如果有问题,再找原因如果想修改必须使用数据库后台更改!
