现金持有量上限公式
@贺胥1644：最低现金持有成本公式 -
吴峡18719547160…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@贺胥1644：excel最佳现金持有量公式
吴峡18719547160…… 现金持有量C*=(2*T*F/K)^(1/2)T:全年现金需要量F:每次转换成本K:有价证券年利率最佳交易次数N*=T/C*最佳交易间隔期=360/N*存货模式的优缺点优点:现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法.缺点:该模型假设现金需要量恒定 excel最佳现金持有量公式 定时期内持有现金的机会成本为:(C/2)*K.总成本=机会成本+交易成本=(T/C)*F+(C/2)*K,总成本最低时的持有量就是最佳现金持有量
@贺胥1644：《财务管理》如何计算最佳现金持有量 -
吴峡18719547160…… 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 现金周转率(次数)=360/现金周转期 最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率 计算 现金周转期=90+60-60=90(天) 现金周转率=360/90=4(次) 最佳现金持有量=2000万/4=500(万元) 只要掌握专业知识,就可以了.
@贺胥1644：1.企业上年现金需要量40万,预计今年需要增加50%,假定年内收?
吴峡18719547160…… 1、 最佳现金持有量Q=(2AF/R)0.5 =(2*400000*1.5*120/0.10)0.5=12(万元) 现金管理总成本=3.7947/2*10%+40*(1+50%)/3.7947*120/10000=0.3795(万元) 有价证券变现次数=...
@贺胥1644：财务管理最佳现金持有量的一道题 第七题 -
吴峡18719547160…… 在现金持有量的随机控制模式下,其现金控制量的上限H=3R-2L,即H=3*6250-2*5000=8750
@贺胥1644：怎样确定营运资本中的货币持有量 -
吴峡18719547160…… 通常,企业是通过如下方法来确定货币资金持有量的:现金周转模式 现金周转模式是根据现金周转期和现金需求总额来确定最佳现金持有量的.其中,现金周转期又是由存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期决定的.公式如下:现金周...
@贺胥1644：怎样确定企业最佳现金持有量? -
吴峡18719547160…… 计算公式: 式中: C*――最佳现金持有量 T――一定时期内的现金需求量 F――每次现金转换的交易成本 K――持有现金的机会成本率
@贺胥1644：平均每月支付100万元,平均收益率为12%,成本为800元,计算现金最佳持有量.用存 -
吴峡18719547160…… 全年现金需求量T=100X12=1200万元,每次转换成本K=800元,机会成本率即平均收益率C=12%, 所以,现金最佳持有量=根号(2*T*K/C) =根号(2*12000000*800/12%) =4000元.
@贺胥1644：要求:(1)计算最佳现金持有量?要求:(1)计算最佳现金持有量;
吴峡18719547160…… (1)最佳现金持有量=(2*现金总需求量*每次交易成本/有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450/4%)^0.5=150000元(2)证券转化次数=现金总需求量/最佳现金持有量=1000000/150000=6.67次(3)全年交易成本=转化次数*每次交易成本=6.67*450=3001.5元(4)全年的持有成本=最佳现金持有量/2*有价证券利率=150000/2*4%=3000(5)现金持有总成本=(2*现金总需求量*每次交易成本*有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450*4%)^0.5=6000元
吴峡18719547160…… (1)最佳现金持有量; Q=√2TF/K=√2*400000*200/10%=40000 (2)最低现金管理成本; √2TFK=√2*400000*200*10%=4000 (3)有价证券的变现次数; 400000/40000=10 (4)有价证券变现间隔期;360/10=36; (5)持有机会成本; 40000/2*10%=...
@贺胥1644：excel最佳现金持有量公式
吴峡18719547160…… 现金持有量C*=(2*T*F/K)^(1/2)T:全年现金需要量F:每次转换成本K:有价证券年利率最佳交易次数N*=T/C*最佳交易间隔期=360/N*存货模式的优缺点优点:现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法.缺点:该模型假设现金需要量恒定 excel最佳现金持有量公式 定时期内持有现金的机会成本为:(C/2)*K.总成本=机会成本+交易成本=(T/C)*F+(C/2)*K,总成本最低时的持有量就是最佳现金持有量
@贺胥1644：《财务管理》如何计算最佳现金持有量 -
吴峡18719547160…… 现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期 现金周转率(次数)=360/现金周转期 最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率 计算 现金周转期=90+60-60=90(天) 现金周转率=360/90=4(次) 最佳现金持有量=2000万/4=500(万元) 只要掌握专业知识,就可以了.
@贺胥1644：1.企业上年现金需要量40万,预计今年需要增加50%,假定年内收?
吴峡18719547160…… 1、 最佳现金持有量Q=(2AF/R)0.5 =(2*400000*1.5*120/0.10)0.5=12(万元) 现金管理总成本=3.7947/2*10%+40*(1+50%)/3.7947*120/10000=0.3795(万元) 有价证券变现次数=...
@贺胥1644：财务管理最佳现金持有量的一道题 第七题 -
吴峡18719547160…… 在现金持有量的随机控制模式下,其现金控制量的上限H=3R-2L,即H=3*6250-2*5000=8750
@贺胥1644：怎样确定营运资本中的货币持有量 -
吴峡18719547160…… 通常,企业是通过如下方法来确定货币资金持有量的:现金周转模式 现金周转模式是根据现金周转期和现金需求总额来确定最佳现金持有量的.其中,现金周转期又是由存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期决定的.公式如下:现金周...
@贺胥1644：怎样确定企业最佳现金持有量? -
吴峡18719547160…… 计算公式: 式中: C*――最佳现金持有量 T――一定时期内的现金需求量 F――每次现金转换的交易成本 K――持有现金的机会成本率
@贺胥1644：平均每月支付100万元,平均收益率为12%,成本为800元,计算现金最佳持有量.用存 -
吴峡18719547160…… 全年现金需求量T=100X12=1200万元,每次转换成本K=800元,机会成本率即平均收益率C=12%, 所以,现金最佳持有量=根号(2*T*K/C) =根号(2*12000000*800/12%) =4000元.
@贺胥1644：要求:(1)计算最佳现金持有量?要求:(1)计算最佳现金持有量;
吴峡18719547160…… (1)最佳现金持有量=(2*现金总需求量*每次交易成本/有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450/4%)^0.5=150000元(2)证券转化次数=现金总需求量/最佳现金持有量=1000000/150000=6.67次(3)全年交易成本=转化次数*每次交易成本=6.67*450=3001.5元(4)全年的持有成本=最佳现金持有量/2*有价证券利率=150000/2*4%=3000(5)现金持有总成本=(2*现金总需求量*每次交易成本*有价证券利率)^(1/2)=(2*1000000*450*4%)^0.5=6000元
