财务现金管理办法
@黄素4819：作为一个财务总监,改怎样制定企业的现金管理制度 -
姬种17247297987…… 现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容. 1.现金出纳和会计记录工作应该分离,出纳工作应由专人负责; 2.现金日记账应该序时逐...
@黄素4819：现金管理办法 -
姬种17247297987…… 现金管理办法1.现金的使用范围 根据国家现金管理制度和结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金.允许企业使用现金结算的范围是:(1)职工工资、津贴;(2...
@黄素4819：现金管理制度 -
姬种17247297987…… 现金管理制度 第一章 为加强现金管理,规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度.本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司. 第二章 现金支出管理开户单位可以在下列范围内使用现金: 1...
@黄素4819：小企业现金管理的方法有哪些 -
姬种17247297987…… 一、建立现金管理的不相容职务相互分离制度.不相容职务相分离制度是内部控制的基本原则、基本方法.货币资金业务内部控制的基本要求是实行钱账分管,将经营货币资金业务的人与记录这些业务的人相分离.职务分离制度包括以下几方面...
@黄素4819：单位内部现金管理制度的内容有哪些? -
姬种17247297987…… 单位内部现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容. 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱.一方面非出纳员不得...
@黄素4819：谁有集团公司现金管理制度啊 -
姬种17247297987…… 中国xx投资集团有限公司现金管理制度 为严格公司现金收支管理,特制定本制度. 公司可以在下列范围内使用现金: 职员工资、补贴、奖金; 个人劳务报酬; 出差人员必须携带的差旅费; 结算起点以下的零星支出; 总裁批准的其他开支. 前...
@黄素4819：分公司财务管理制度 -
姬种17247297987…… 财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取. 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备. 3. 劳务费发放时间定为每周五下午.各项目劳...
@黄素4819：最有效的现金收支控制方法? -
姬种17247297987…… 现金是流动性最强的一种货币资产,是立即可以投入流通的交换媒介.因此,事业单位必加强对现金的内部控制和牵制.针对本校实际情况特制订本制度. 1、会计、出纳要分开,为了保证现金的安全,防止各种错误、弊病的发生,会计管账不...
@黄素4819：现金管理的财务管理 -
姬种17247297987…… 管理目标 企业置存现金的原因,主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要.交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要.企业经常得到收入,也经常发生支出,两者不可能同步同量.收入多于支出,形成现金置存;收入少于支出,需...
@黄素4819：公司财务管理制度 -
姬种17247297987…… 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回货款,清理...
姬种17247297987…… 现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容. 1.现金出纳和会计记录工作应该分离,出纳工作应由专人负责; 2.现金日记账应该序时逐...
@黄素4819：现金管理办法 -
姬种17247297987…… 现金管理办法1.现金的使用范围 根据国家现金管理制度和结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金.允许企业使用现金结算的范围是:(1)职工工资、津贴;(2...
@黄素4819：现金管理制度 -
姬种17247297987…… 现金管理制度 第一章 为加强现金管理,规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度.本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司. 第二章 现金支出管理开户单位可以在下列范围内使用现金: 1...
@黄素4819：小企业现金管理的方法有哪些 -
姬种17247297987…… 一、建立现金管理的不相容职务相互分离制度.不相容职务相分离制度是内部控制的基本原则、基本方法.货币资金业务内部控制的基本要求是实行钱账分管,将经营货币资金业务的人与记录这些业务的人相分离.职务分离制度包括以下几方面...
@黄素4819：单位内部现金管理制度的内容有哪些? -
姬种17247297987…… 单位内部现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容. 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱.一方面非出纳员不得...
@黄素4819：谁有集团公司现金管理制度啊 -
姬种17247297987…… 中国xx投资集团有限公司现金管理制度 为严格公司现金收支管理,特制定本制度. 公司可以在下列范围内使用现金: 职员工资、补贴、奖金; 个人劳务报酬; 出差人员必须携带的差旅费; 结算起点以下的零星支出; 总裁批准的其他开支. 前...
@黄素4819：分公司财务管理制度 -
姬种17247297987…… 财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取. 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备. 3. 劳务费发放时间定为每周五下午.各项目劳...
@黄素4819：最有效的现金收支控制方法? -
姬种17247297987…… 现金是流动性最强的一种货币资产,是立即可以投入流通的交换媒介.因此,事业单位必加强对现金的内部控制和牵制.针对本校实际情况特制订本制度. 1、会计、出纳要分开,为了保证现金的安全,防止各种错误、弊病的发生,会计管账不...
@黄素4819：现金管理的财务管理 -
姬种17247297987…… 管理目标 企业置存现金的原因,主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要.交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要.企业经常得到收入,也经常发生支出,两者不可能同步同量.收入多于支出,形成现金置存;收入少于支出,需...
@黄素4819：公司财务管理制度 -
姬种17247297987…… 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回货款,清理...
