远期汇率前大后小什么意思
@雍龙4262：关于远期汇率的报价方法
卜佳13321232418…… 一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水 那么就是说三个月远期汇率是 1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130 就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆 如果报价是80/64,那么就是英镑贴水 1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
@雍龙4262：汇率的远期点数怎么计算 -
卜佳13321232418…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@雍龙4262：1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期点数是60/50点,求3个月远期汇率 -
卜佳13321232418…… 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915 远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小.远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. ...
@雍龙4262：某日,纽约,美元兑日元即期汇率是112.30~112.40,3个月远期汇水是125~135,求美元对日元的三个月远期汇率 -
卜佳13321232418…… 三个月远期汇率:美元/日元=(112.30+1.25)/(112.40+1.35)=113.55/113.75(汇水前大后小,即为远期汇率上升)
@雍龙4262：变频器LYYC/GBP - FVA - 6/55? -
卜佳13321232418…… 远期利率为: (1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621 计算远期汇率原理: 远期汇水:点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:点数前大后小,则远期汇率贴水,那么 远期汇率=即期汇率-远...
@雍龙4262：关于升水和贴水在直接标价法下,为什么远期汇水前小后大即为升水,前
卜佳13321232418…… 直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价.直接标价法下,如果汇水前小后大,则表示远期汇率升水,如果汇水前大后小,则表示远期汇率贴水.在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数.
@雍龙4262：若USD/JPY的即期价格为124.00/10,一个月的远期升(贴)水是24/20,则USD/JPY的一个月远期价格是多少? -
卜佳13321232418…… 如果远期点数报价是前大后小,说明远期贴水,远期汇率=即期-点数 汇率相减:前减前,后减后,即小减大,大减小 如果远期点数报价中是前小后大,说明远期升水,远期汇率=即期+点数 汇率相加:前加前,后加后,即小加小,大加大
@雍龙4262：即期和远期的关系? -
卜佳13321232418…… 一、何谓远期外汇? 远期外汇系买卖未来某一特定时日之外汇,可分预购远期外汇及预售远期外汇.二、优点 可规避汇率风险 锁定资金成本或利润 三、如何从事远期外汇交易? 承作对象:与本行有外汇业务往来,凡有实际外汇收支需要,...
@雍龙4262：305汇率乘1.6等余多少 -
卜佳13321232418…… 远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大
@雍龙4262：悬赏!外汇套利问题,主要是掉期率那部分! -
卜佳13321232418…… 一年期英镑汇水20/10(汇水表达前大后小,表明英镑贴水),远期汇率为￡1=$(1,7300-0.0020)/(1.7320 -0.0010)=1.7280/1.7310. 套利交易是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,获取利差.本案中,英镑利率高于美元利率,投资者...
卜佳13321232418…… 一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水 那么就是说三个月远期汇率是 1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130 就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆 如果报价是80/64,那么就是英镑贴水 1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
@雍龙4262：汇率的远期点数怎么计算 -
卜佳13321232418…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@雍龙4262：1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期点数是60/50点,求3个月远期汇率 -
卜佳13321232418…… 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915 远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小.远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. ...
@雍龙4262：某日,纽约,美元兑日元即期汇率是112.30~112.40,3个月远期汇水是125~135,求美元对日元的三个月远期汇率 -
卜佳13321232418…… 三个月远期汇率:美元/日元=(112.30+1.25)/(112.40+1.35)=113.55/113.75(汇水前大后小,即为远期汇率上升)
@雍龙4262：变频器LYYC/GBP - FVA - 6/55? -
卜佳13321232418…… 远期利率为: (1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621 计算远期汇率原理: 远期汇水:点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:点数前大后小,则远期汇率贴水,那么 远期汇率=即期汇率-远...
@雍龙4262：关于升水和贴水在直接标价法下,为什么远期汇水前小后大即为升水,前
卜佳13321232418…… 直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价.直接标价法下,如果汇水前小后大,则表示远期汇率升水,如果汇水前大后小,则表示远期汇率贴水.在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数.
@雍龙4262：若USD/JPY的即期价格为124.00/10,一个月的远期升(贴)水是24/20,则USD/JPY的一个月远期价格是多少? -
卜佳13321232418…… 如果远期点数报价是前大后小,说明远期贴水,远期汇率=即期-点数 汇率相减:前减前,后减后,即小减大,大减小 如果远期点数报价中是前小后大,说明远期升水,远期汇率=即期+点数 汇率相加:前加前,后加后,即小加小,大加大
@雍龙4262：即期和远期的关系? -
卜佳13321232418…… 一、何谓远期外汇? 远期外汇系买卖未来某一特定时日之外汇,可分预购远期外汇及预售远期外汇.二、优点 可规避汇率风险 锁定资金成本或利润 三、如何从事远期外汇交易? 承作对象:与本行有外汇业务往来,凡有实际外汇收支需要,...
@雍龙4262：305汇率乘1.6等余多少 -
卜佳13321232418…… 远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大
@雍龙4262：悬赏!外汇套利问题,主要是掉期率那部分! -
卜佳13321232418…… 一年期英镑汇水20/10(汇水表达前大后小,表明英镑贴水),远期汇率为￡1=$(1,7300-0.0020)/(1.7320 -0.0010)=1.7280/1.7310. 套利交易是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,获取利差.本案中,英镑利率高于美元利率,投资者...
