远期汇率怎么算
@桂馥2019：远期汇率如何计算 -
敖古15788828301…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@桂馥2019：汇率的远期点数怎么计算 -
敖古15788828301…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@桂馥2019：远期汇率的计算怎么算呢?
敖古15788828301…… 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式.通过计算公式 远期汇率 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率.远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关.掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用.
@桂馥2019：远期汇率 - 搜狗百科
敖古15788828301…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
@桂馥2019：远期汇率计算 -
敖古15788828301…… 看来你没弄清汇率的表示方式.7.8850/70是说,银行的买价是7.8850,卖价是7.8870,所以计算时候要分开算:3个月后买价=7.8850*4%*3/123个月后卖价=7.8870*4%*3/12
@桂馥2019：远期汇率计算 -
敖古15788828301…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
@桂馥2019：已知即期汇率和掉期汇率,计算远期汇率. - 作业帮
敖古15788828301…… [答案] 汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,...
@桂馥2019：远期汇率怎么解释呢? -
敖古15788828301…… 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.
@桂馥2019：远期外汇交易计算 -
敖古15788828301…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
敖古15788828301…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@桂馥2019：汇率的远期点数怎么计算 -
敖古15788828301…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
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敖古15788828301…… 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式.通过计算公式 远期汇率 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率.远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关.掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用.
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敖古15788828301…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
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敖古15788828301…… 看来你没弄清汇率的表示方式.7.8850/70是说,银行的买价是7.8850,卖价是7.8870,所以计算时候要分开算:3个月后买价=7.8850*4%*3/123个月后卖价=7.8870*4%*3/12
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敖古15788828301…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
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敖古15788828301…… [答案] 汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,...
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敖古15788828301…… 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.
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敖古15788828301…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
