t3畅捷通总账与明细账不平
@涂溥2691：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
归姜19326149475…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@涂溥2691：用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
归姜19326149475…… 固定资产是不是做了辅助核算了!楼主按差额找凭证 先找原值的 肯定是总账有问题
@涂溥2691：用友T3总账和明细账不平怎么办 -
归姜19326149475…… 你看一下记账凭证有没有少记漏记有没有金额填错的,如果记账凭证没有问题,你看一下你的期初余额填对了没,有没有少填漏填有没有填错的
@涂溥2691：用友t3总账和明细账不平总账=2*明细账怎么回事?
归姜19326149475…… 我遇见过,估计是你在本月新增加了一个科目,或者明细,没有在有关的增加地方全部增加.所以,明细有了.总帐没有,或者总帐有了,明细没有,基本原因就是这样. 只要上个月是平衡的.
@涂溥2691：用友T3明细账方向跟总账和期初余额相反 -
归姜19326149475…… 试一下.期初余额录入累计折旧金额,按负数录入.
@涂溥2691：总账和明细账不平怎么调整?
归姜19326149475…… 一、会计科目记错,有凭证本身用错科目和凭证正确但登账时错记账户两种情况,... 三、凭证中凡同时涉及到总账和所属明细账的,根据平行登记原则,必须同时按以上方...
@涂溥2691：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
归姜19326149475…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@涂溥2691：急急急急急!用友T3月底结账总账与明细账不平但实际是平的怎么办?谁有详细的解决办法? -
归姜19326149475…… 已经用过的科目不能随便改辅助核算...你现在只能反结账到1月 在期初录入明细账的期初 然后把所有相关的凭证全部修改
@涂溥2691：在用友t3中,在进行对账的时候总账与明细帐的金额不等?我打开的是往来中的客户明细账科目查询到的, -
归姜19326149475…… 取消凭证记账 重新记一下就好了
@涂溥2691：我用的是用友t3普及版,1月份已记账,但不能结账.原因是年初结转时同一客户总账与明细账不平.请给与回答 -
归姜19326149475…… 这是个很别扭的问题.你先进入年初余额表,删除这个对账不平科目的所有往来记录,这时总账科目应该没有余额,如果在余额,就需要动数据库了.数据库名是:GL_accsum科目总账,修改相应科目为0即可.
归姜19326149475…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@涂溥2691：用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
归姜19326149475…… 固定资产是不是做了辅助核算了!楼主按差额找凭证 先找原值的 肯定是总账有问题
@涂溥2691：用友T3总账和明细账不平怎么办 -
归姜19326149475…… 你看一下记账凭证有没有少记漏记有没有金额填错的,如果记账凭证没有问题,你看一下你的期初余额填对了没,有没有少填漏填有没有填错的
@涂溥2691：用友t3总账和明细账不平总账=2*明细账怎么回事?
归姜19326149475…… 我遇见过,估计是你在本月新增加了一个科目,或者明细,没有在有关的增加地方全部增加.所以,明细有了.总帐没有,或者总帐有了,明细没有,基本原因就是这样. 只要上个月是平衡的.
@涂溥2691：用友T3明细账方向跟总账和期初余额相反 -
归姜19326149475…… 试一下.期初余额录入累计折旧金额,按负数录入.
@涂溥2691：总账和明细账不平怎么调整?
归姜19326149475…… 一、会计科目记错,有凭证本身用错科目和凭证正确但登账时错记账户两种情况,... 三、凭证中凡同时涉及到总账和所属明细账的,根据平行登记原则,必须同时按以上方...
@涂溥2691：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
归姜19326149475…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@涂溥2691：急急急急急!用友T3月底结账总账与明细账不平但实际是平的怎么办?谁有详细的解决办法? -
归姜19326149475…… 已经用过的科目不能随便改辅助核算...你现在只能反结账到1月 在期初录入明细账的期初 然后把所有相关的凭证全部修改
@涂溥2691：在用友t3中,在进行对账的时候总账与明细帐的金额不等?我打开的是往来中的客户明细账科目查询到的, -
归姜19326149475…… 取消凭证记账 重新记一下就好了
@涂溥2691：我用的是用友t3普及版,1月份已记账,但不能结账.原因是年初结转时同一客户总账与明细账不平.请给与回答 -
归姜19326149475…… 这是个很别扭的问题.你先进入年初余额表,删除这个对账不平科目的所有往来记录,这时总账科目应该没有余额,如果在余额,就需要动数据库了.数据库名是:GL_accsum科目总账,修改相应科目为0即可.
