u8应付与总账对账不平
@凤斩2833：用友应收应付系统与总账对账不平总账可否结账?
竺娇15789365042…… 从软件控制来说,在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账; 但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致.
@凤斩2833：由于期初改变分录方向导致总账与应付系统对账不平,如何解决????? -
竺娇15789365042…… 首先,你要确认一下,是总账的对,还是应付系统的对,如果是总账的对(即试算平衡),应付款管理有问题,那么你就进入应付款管理,修改期初余额即可.
@凤斩2833：用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平.这是怎么一回事?如图所示问题 -
竺娇15789365042…… 明细没有帐,你用的是部门核算,看你是一月份的,应该是期初吧,在期初录入的时候只录的总账,没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入.很有可能是你先录入的余额又加的部门核算.如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch.
@凤斩2833：用友U8对账错误怎么改 -
竺娇15789365042…… 反结账、然后总账、期末、对账、ctrl+h就已经恢复到记账前状态了
@凤斩2833：用友U8账套中拆出的项目总账为什么不平 -
竺娇15789365042…… 你对科目进行过项目辅助帐的更改1.如科目先没有辅助核算后来加过辅组核算,这时你需要调整之前的凭证,修改未录入项目的科目.2.如科目之前有项目核算,之后取消了,那你就别去在意对账的错误了
@凤斩2833：U8进行期末对账时,试算平衡但是对账错误,并且显示是应收账款金额余额不平,怎么办? -
竺娇15789365042…… 这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完.登录U8应收账款模块,检查下待处理的应收账款单据,审核相关单据后生成凭证,再登录到总账里试算平衡.
@凤斩2833：在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改? -
竺娇15789365042…… 总账和明细账不需要平呀!需要平的是资产=负债+所有者权益!
@凤斩2833：用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
竺娇15789365042…… 1、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证. 2、检查总账凭证是否结账.
@凤斩2833：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
竺娇15789365042…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@凤斩2833：用友U8固定资产为什么对账不平?
竺娇15789365042…… 固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的.其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,总账是可以结账的
竺娇15789365042…… 从软件控制来说,在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账; 但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致.
@凤斩2833：由于期初改变分录方向导致总账与应付系统对账不平,如何解决????? -
竺娇15789365042…… 首先,你要确认一下,是总账的对,还是应付系统的对,如果是总账的对(即试算平衡),应付款管理有问题,那么你就进入应付款管理,修改期初余额即可.
@凤斩2833：用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平.这是怎么一回事?如图所示问题 -
竺娇15789365042…… 明细没有帐,你用的是部门核算,看你是一月份的,应该是期初吧,在期初录入的时候只录的总账,没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入.很有可能是你先录入的余额又加的部门核算.如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch.
@凤斩2833：用友U8对账错误怎么改 -
竺娇15789365042…… 反结账、然后总账、期末、对账、ctrl+h就已经恢复到记账前状态了
@凤斩2833：用友U8账套中拆出的项目总账为什么不平 -
竺娇15789365042…… 你对科目进行过项目辅助帐的更改1.如科目先没有辅助核算后来加过辅组核算,这时你需要调整之前的凭证,修改未录入项目的科目.2.如科目之前有项目核算,之后取消了,那你就别去在意对账的错误了
@凤斩2833：U8进行期末对账时,试算平衡但是对账错误,并且显示是应收账款金额余额不平,怎么办? -
竺娇15789365042…… 这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完.登录U8应收账款模块,检查下待处理的应收账款单据,审核相关单据后生成凭证,再登录到总账里试算平衡.
@凤斩2833：在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改? -
竺娇15789365042…… 总账和明细账不需要平呀!需要平的是资产=负债+所有者权益!
@凤斩2833：用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
竺娇15789365042…… 1、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证. 2、检查总账凭证是否结账.
@凤斩2833：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
竺娇15789365042…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@凤斩2833：用友U8固定资产为什么对账不平?
竺娇15789365042…… 固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的.其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,总账是可以结账的
