u8辅助账与明细账不平
@衡湛445：用友U8 记账时提示多辅助账与明细账,辅助账与明细账期初对账 金额余额不平,怎么处理? -
宫骆17375425519…… 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
@衡湛445：u8期初余额对账辅助账与明细账对账金额不平,求解决步骤
宫骆17375425519…… 其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥,你点击那个错误,里面会显示错误的科目,你找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后再这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,这里自动有数,再点退出回到期初的界面,这个时候对账就能平了.
@衡湛445：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
宫骆17375425519…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@衡湛445：在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改? -
宫骆17375425519…… 总账和明细账不需要平呀!需要平的是资产=负债+所有者权益!
@衡湛445：u8 总账与明细账不平
宫骆17375425519…… 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@衡湛445：用友U8第一个月启用总账与固定资产明细账对账不平结不了帐,但是固定资产模块当月没有发生任何业务,无初始 -
宫骆17375425519…… 固定资产模块当月没有发生任何业务也要进行折旧计算,只是折旧计算后不要保存生成凭证.
@衡湛445：用友u8输入总账期初余额,没有设辅助核算,但应该设,后设置之后,再输入期初余额,导致总账和明细不平 -
宫骆17375425519…… 不行,帐套中已有数据就不能再用总账工具复制档案,建议你自己把不全的那部分手工输入或者用实施工具导入
@衡湛445：用友软件对账的时候辅助账和明细账不对,这是为什么呢? -
宫骆17375425519…… 是因为你的那个科目刚开始是没有辅助核算的, 中途才把辅助核算加上的,对吧? 所以才会出现这种情况.
@衡湛445：用友总账与辅助账不平怎么查看? -
宫骆17375425519…… 1、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击. 2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可. 3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口. 4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”即可.
@衡湛445：用友U8期末对账时,总账与辅助账核对不一致是因为什么? -
宫骆17375425519…… 对账不平解决方法: 取消全年已结账的结账标记, 恢复全部凭证为未记账凭证, 从年初数对起走,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后你就发现问题在哪了.
宫骆17375425519…… 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
@衡湛445：u8期初余额对账辅助账与明细账对账金额不平,求解决步骤
宫骆17375425519…… 其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥,你点击那个错误,里面会显示错误的科目,你找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后再这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,这里自动有数,再点退出回到期初的界面,这个时候对账就能平了.
@衡湛445：用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? -
宫骆17375425519…… 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
@衡湛445：在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改? -
宫骆17375425519…… 总账和明细账不需要平呀!需要平的是资产=负债+所有者权益!
@衡湛445：u8 总账与明细账不平
宫骆17375425519…… 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@衡湛445：用友U8第一个月启用总账与固定资产明细账对账不平结不了帐,但是固定资产模块当月没有发生任何业务,无初始 -
宫骆17375425519…… 固定资产模块当月没有发生任何业务也要进行折旧计算,只是折旧计算后不要保存生成凭证.
@衡湛445：用友u8输入总账期初余额,没有设辅助核算,但应该设,后设置之后,再输入期初余额,导致总账和明细不平 -
宫骆17375425519…… 不行,帐套中已有数据就不能再用总账工具复制档案,建议你自己把不全的那部分手工输入或者用实施工具导入
@衡湛445：用友软件对账的时候辅助账和明细账不对,这是为什么呢? -
宫骆17375425519…… 是因为你的那个科目刚开始是没有辅助核算的, 中途才把辅助核算加上的,对吧? 所以才会出现这种情况.
@衡湛445：用友总账与辅助账不平怎么查看? -
宫骆17375425519…… 1、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击. 2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可. 3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口. 4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”即可.
@衡湛445：用友U8期末对账时,总账与辅助账核对不一致是因为什么? -
宫骆17375425519…… 对账不平解决方法: 取消全年已结账的结账标记, 恢复全部凭证为未记账凭证, 从年初数对起走,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后你就发现问题在哪了.
