固定资产期末账不平
@索孙4605：固定资产对账不平衡 -
桓钟18795076308…… 1、你用的是电算能不平呀.因为录入记账凭证后账是自动产生的呀. 2、如果你用的是手工账,则你可以看一下不平是怎么个不平法,是总账跟报表一致,明细账跟总账不一致,还是明细账跟报表一致,总账跟明细账不一致.找出来不一致的情况后再一月月的追溯查账.查出来后将弄错的改正过来就可以了. 3、特别提示:账账不平是肯定有问题,一定要详细查找原因,千万不能乱抹平.麻烦采纳,谢谢!
@索孙4605：当月做了一项固定资产清理后月末固定资产月末结账不平是什么问题? -
桓钟18795076308…… 首先固定资产清理科目在月末无余额.如果月末清理有余额需要检查一下该科目的各项分录,看是否有记错的.其次,固定资产当月新增当月不提折旧,当月减少当月照提折旧,固定资产在月末结转钱,需要通过查看固定资产明细账看当月的资产新增或是减少是否都已入账.如果当月所有的变动都已正常且正确的入账的话,月末固定资产不会出去不平的情况.建议还是需要仔细检查一下所有跟固定资产相关的会计分录是否都已正确填写.
@索孙4605：用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
桓钟18795076308…… 固定资产是不是做了辅助核算了!楼主按差额找凭证 先找原值的 肯定是总账有问题
@索孙4605：用友U8固定资产期末记账不平 -
桓钟18795076308…… 在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧.如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初.对账时,当然也不不平了.
@索孙4605：资产的负债表期末余额不平 -
桓钟18795076308…… 如果你的帐是平的,那么就有两种可能:1、固定资产要使用净值;2、本年利润和未分配利润合并填到报表里面.补充:资产负债表是自动生成的,但是只有未分配利润这一栏的期末数公式需要修改,因为它的公式里只取了未分配利润数,而我们到年底才结转本年利润,所以不平.关于自定义结转,就是为了方便你工作来的,就是除了结转损益外,你需要结转的科目,不过要有取数公式,才能设置.
@索孙4605：用友U8固定资产为什么对账不平
桓钟18795076308…… 固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的.其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,总账是可以结账的
@索孙4605：固定资产结账时,提示固定资产和总账对账不平? -
桓钟18795076308…… 根据结账时,对账不平的提示.如果是期初不平,检查固定资产期初是否都同步录入,期初对账平衡之后,针对每个期间的固定资产相关数据是否都生产凭证,确认都生成凭证,检查凭证是否存在问题,逐步排查.
@索孙4605：请问,哪位会计电算化高手有兴趣挑战难度,解决一下固定资产对账不平衡的问题?谢谢! -
桓钟18795076308…… 一.在进行固定资产与总账系统对账时,如果固定资产系统显示为“不平衡”时 是因为在固定资产管理系统中进行了资产增加、减少、折旧处理后,在总账系统中没有进行审核、记账,解决办法只要在总账系统中执行审核记账就可以了~ 二.对账后,在固定资产管理系统显示“不平衡”.总账系统是进行检查,发现固定资产总账的数字与固定资产系统中的原值一致,在固定资产系统中生成的凭证已经在总账系统中审核,记账了.在总账系统期末对账窗口执行“对账”操作检查,显示对账错误:总账与所属的明细账对账不一致.这种情况,往往是由于操作有误~ 在这种情况下要对总账重新对凭证进行审核、记账,
@索孙4605：固定资产系统和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有哪些? -
桓钟18795076308…… 在固定资产模块的月末处理里点对账,系统自动对账,如果结果不平,可能是期初录入不平,还可能是固定资产模块生成的凭证,没有在总账里审核并记账.
@索孙4605：金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 -
桓钟18795076308…… 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平
桓钟18795076308…… 1、你用的是电算能不平呀.因为录入记账凭证后账是自动产生的呀. 2、如果你用的是手工账,则你可以看一下不平是怎么个不平法,是总账跟报表一致,明细账跟总账不一致,还是明细账跟报表一致,总账跟明细账不一致.找出来不一致的情况后再一月月的追溯查账.查出来后将弄错的改正过来就可以了. 3、特别提示:账账不平是肯定有问题,一定要详细查找原因,千万不能乱抹平.麻烦采纳,谢谢!
@索孙4605：当月做了一项固定资产清理后月末固定资产月末结账不平是什么问题? -
桓钟18795076308…… 首先固定资产清理科目在月末无余额.如果月末清理有余额需要检查一下该科目的各项分录,看是否有记错的.其次,固定资产当月新增当月不提折旧,当月减少当月照提折旧,固定资产在月末结转钱,需要通过查看固定资产明细账看当月的资产新增或是减少是否都已入账.如果当月所有的变动都已正常且正确的入账的话,月末固定资产不会出去不平的情况.建议还是需要仔细检查一下所有跟固定资产相关的会计分录是否都已正确填写.
@索孙4605：用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? -
桓钟18795076308…… 固定资产是不是做了辅助核算了!楼主按差额找凭证 先找原值的 肯定是总账有问题
@索孙4605：用友U8固定资产期末记账不平 -
桓钟18795076308…… 在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧.如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初.对账时,当然也不不平了.
@索孙4605：资产的负债表期末余额不平 -
桓钟18795076308…… 如果你的帐是平的,那么就有两种可能:1、固定资产要使用净值;2、本年利润和未分配利润合并填到报表里面.补充:资产负债表是自动生成的,但是只有未分配利润这一栏的期末数公式需要修改,因为它的公式里只取了未分配利润数,而我们到年底才结转本年利润,所以不平.关于自定义结转,就是为了方便你工作来的,就是除了结转损益外,你需要结转的科目,不过要有取数公式,才能设置.
@索孙4605：用友U8固定资产为什么对账不平
桓钟18795076308…… 固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的.其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,总账是可以结账的
@索孙4605：固定资产结账时,提示固定资产和总账对账不平? -
桓钟18795076308…… 根据结账时,对账不平的提示.如果是期初不平,检查固定资产期初是否都同步录入,期初对账平衡之后,针对每个期间的固定资产相关数据是否都生产凭证,确认都生成凭证,检查凭证是否存在问题,逐步排查.
@索孙4605：请问,哪位会计电算化高手有兴趣挑战难度,解决一下固定资产对账不平衡的问题?谢谢! -
桓钟18795076308…… 一.在进行固定资产与总账系统对账时,如果固定资产系统显示为“不平衡”时 是因为在固定资产管理系统中进行了资产增加、减少、折旧处理后,在总账系统中没有进行审核、记账,解决办法只要在总账系统中执行审核记账就可以了~ 二.对账后,在固定资产管理系统显示“不平衡”.总账系统是进行检查,发现固定资产总账的数字与固定资产系统中的原值一致,在固定资产系统中生成的凭证已经在总账系统中审核,记账了.在总账系统期末对账窗口执行“对账”操作检查,显示对账错误:总账与所属的明细账对账不一致.这种情况,往往是由于操作有误~ 在这种情况下要对总账重新对凭证进行审核、记账,
@索孙4605：固定资产系统和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有哪些? -
桓钟18795076308…… 在固定资产模块的月末处理里点对账,系统自动对账,如果结果不平,可能是期初录入不平,还可能是固定资产模块生成的凭证,没有在总账里审核并记账.
@索孙4605：金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 -
桓钟18795076308…… 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平
