期末结转资金总账不平
@甘闸6480：期末结转后出纳核对总账为什么不平 -
张仲18091284253…… 看一下结转前的科目余额表和结转后的表之间的区别.一般软件的不会不平的,除非不同系统之间没做到统一.
@甘闸6480：科目汇总表是平的 但总账不平 资产负债表也不平怎么办? -
张仲18091284253…… 科目汇总表是平的,则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的,总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误(也就是在割余额时,存在计算错误). 会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的,基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额=期末余额;此外,资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的,即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额,得到资产与负债(权益)的平衡.
@甘闸6480：什么原因会导致资产负债表期末数不平衡? -
张仲18091284253…… 1、资产负债表是根据总账会计科目期末余额分析编制的.因此,总账会计科目上的金额、借贷方向登记是否正确,余额计算是否正确,是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一. 2、总账是根据“记账凭证汇总表”登记.因此,“记账凭证汇总表”是否正确,也是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一. 3、资产负债表中各项目栏上的金额数据填写是否正确,也是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一.
@甘闸6480：我年底一次性结帐,把收入成本等结转后,科目汇总表为什么不平?多了利润分配这个金额,是什么原因? -
张仲18091284253…… 你肯定转错了!科目汇总地表结果,肯定是:资产=负债+所有者权益 两边的相等的.你这个操作应该结转本年利润,如果你赢利话,你的“利润分配-未分配利润”科目期末余额应该在贷方.如果亏损,则在借方.你可以看看你贷方的公式,我感觉你可能是公式弄错了.资产余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额 负债及所有者权益余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额.(很有可能是这个 地方你弄错了,公式和资产的不一样.) 仔细再检查一下.
@甘闸6480：科目汇总表是平的但总账不平资产负债表也不平怎么办?
张仲18091284253…… 不平有以下几个原因 第一,损益结转不完整,可能有些损益没有结转. 第二,有制造费用有余额,没结转到,生产成本中. 第三,如果你使用的是财务软件自己生成的报表,可能是他的 应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的天了公式不对,这样的话需要你自己修改公式.
@甘闸6480：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
张仲18091284253…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@甘闸6480：资产的负债表期末余额不平 -
张仲18091284253…… 如果你的帐是平的,那么就有两种可能:1、固定资产要使用净值;2、本年利润和未分配利润合并填到报表里面.补充:资产负债表是自动生成的,但是只有未分配利润这一栏的期末数公式需要修改,因为它的公式里只取了未分配利润数,而我们到年底才结转本年利润,所以不平.关于自定义结转,就是为了方便你工作来的,就是除了结转损益外,你需要结转的科目,不过要有取数公式,才能设置.
@甘闸6480：年末结转后的资产负债表为什么不平?
张仲18091284253…… 在编报以前 帐证 证实 帐帐 帐表 核对无误的情况下 报表试算不平 那就是 编报的问题看是 落下了哪个项目 还是 哪个项目错记 漏记了明细 要仔细查找 根据资产负债表的各个项目目 分别对照各自对应账户的结存数 这样最好查错了
@甘闸6480：u8 总账与明细账不平
张仲18091284253…… 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@甘闸6480：我在计算资产负债表时为什么货币资金的期末余额和总账对不起来 -
张仲18091284253…… 一般检查资产负债表的期间和总账账表过滤期间是否一致,总账账表的其他过滤条件的设置都会影响其取数. 为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
张仲18091284253…… 看一下结转前的科目余额表和结转后的表之间的区别.一般软件的不会不平的,除非不同系统之间没做到统一.
@甘闸6480：科目汇总表是平的 但总账不平 资产负债表也不平怎么办? -
张仲18091284253…… 科目汇总表是平的,则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的,总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误(也就是在割余额时,存在计算错误). 会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的,基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额=期末余额;此外,资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的,即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额,得到资产与负债(权益)的平衡.
@甘闸6480：什么原因会导致资产负债表期末数不平衡? -
张仲18091284253…… 1、资产负债表是根据总账会计科目期末余额分析编制的.因此,总账会计科目上的金额、借贷方向登记是否正确,余额计算是否正确,是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一. 2、总账是根据“记账凭证汇总表”登记.因此,“记账凭证汇总表”是否正确,也是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一. 3、资产负债表中各项目栏上的金额数据填写是否正确,也是导致资产负债表期末数不平衡的原因之一.
@甘闸6480：我年底一次性结帐,把收入成本等结转后,科目汇总表为什么不平?多了利润分配这个金额,是什么原因? -
张仲18091284253…… 你肯定转错了!科目汇总地表结果,肯定是:资产=负债+所有者权益 两边的相等的.你这个操作应该结转本年利润,如果你赢利话,你的“利润分配-未分配利润”科目期末余额应该在贷方.如果亏损,则在借方.你可以看看你贷方的公式,我感觉你可能是公式弄错了.资产余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额 负债及所有者权益余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额.(很有可能是这个 地方你弄错了,公式和资产的不一样.) 仔细再检查一下.
@甘闸6480：科目汇总表是平的但总账不平资产负债表也不平怎么办?
张仲18091284253…… 不平有以下几个原因 第一,损益结转不完整,可能有些损益没有结转. 第二,有制造费用有余额,没结转到,生产成本中. 第三,如果你使用的是财务软件自己生成的报表,可能是他的 应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的天了公式不对,这样的话需要你自己修改公式.
@甘闸6480：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
张仲18091284253…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@甘闸6480：资产的负债表期末余额不平 -
张仲18091284253…… 如果你的帐是平的,那么就有两种可能:1、固定资产要使用净值;2、本年利润和未分配利润合并填到报表里面.补充:资产负债表是自动生成的,但是只有未分配利润这一栏的期末数公式需要修改,因为它的公式里只取了未分配利润数,而我们到年底才结转本年利润,所以不平.关于自定义结转,就是为了方便你工作来的,就是除了结转损益外,你需要结转的科目,不过要有取数公式,才能设置.
@甘闸6480：年末结转后的资产负债表为什么不平?
张仲18091284253…… 在编报以前 帐证 证实 帐帐 帐表 核对无误的情况下 报表试算不平 那就是 编报的问题看是 落下了哪个项目 还是 哪个项目错记 漏记了明细 要仔细查找 根据资产负债表的各个项目目 分别对照各自对应账户的结存数 这样最好查错了
@甘闸6480：u8 总账与明细账不平
张仲18091284253…… 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@甘闸6480：我在计算资产负债表时为什么货币资金的期末余额和总账对不起来 -
张仲18091284253…… 一般检查资产负债表的期间和总账账表过滤期间是否一致,总账账表的其他过滤条件的设置都会影响其取数. 为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
