结账时资金总账不平
@芮肿1834：我把凭证都记帐后,(包括作废凭证),结账时发现总账于明细账不平,结不了帐, -
郗生18260003066…… 你很有可能将某笔记账金额记反了方向,就是借方(或贷方)记成了贷方(或借方).你用不平的差额除以2,后,看这个数字与哪笔金额相同?如果有,就是那笔账记账记反了.如果不是,再找其他原因.
@芮肿1834：资产负债表期初平衡,第一个月结账后就不平衡了,以后的每一个月都是相差这个数不平衡,应该怎么查找原因? -
郗生18260003066…… 你可能第一个月结账时总账和明细账没有仔细核对,造成报表不平.你应该把总账科目和明细账余额一一核对,在核对的过程中就可找出差错.
@芮肿1834：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
郗生18260003066…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@芮肿1834：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
郗生18260003066…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@芮肿1834：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
郗生18260003066…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@芮肿1834：固定资产结账时,提示固定资产和总账对账不平? -
郗生18260003066…… 根据结账时,对账不平的提示.如果是期初不平,检查固定资产期初是否都同步录入,期初对账平衡之后,针对每个期间的固定资产相关数据是否都生产凭证,确认都生成凭证,检查凭证是否存在问题,逐步排查.
@芮肿1834：科目汇总表是平的 但总账不平 资产负债表也不平怎么办? -
郗生18260003066…… 科目汇总表是平的,则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的,总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误(也就是在割余额时,存在计算错误). 会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的,基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额=期末余额;此外,资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的,即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额,得到资产与负债(权益)的平衡.
@芮肿1834：金蝶结账后账面不平怎么调 -
郗生18260003066…… 在菜单栏里面有 工具---帐套数据检查 点击这个可以查询你那里做错了.
@芮肿1834：请高手赐教 用友通农村财务结账时出现总账与明细账不平,查明细时没有数据,可总账上却有个数据 -
郗生18260003066…… 财务电算化软件不会出现“明细帐没有数据,可总账上却有个数据”的问题.出现问题只能是软件坏了,需要用友来解决;也可能是你结账时还有一个(你意想不到)或几个明细科目没有结清.
@芮肿1834：用友总账与辅助账不平怎么查看? -
郗生18260003066…… 1、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击. 2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可. 3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口. 4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”即可.
郗生18260003066…… 你很有可能将某笔记账金额记反了方向,就是借方(或贷方)记成了贷方(或借方).你用不平的差额除以2,后,看这个数字与哪笔金额相同?如果有,就是那笔账记账记反了.如果不是,再找其他原因.
@芮肿1834：资产负债表期初平衡,第一个月结账后就不平衡了,以后的每一个月都是相差这个数不平衡,应该怎么查找原因? -
郗生18260003066…… 你可能第一个月结账时总账和明细账没有仔细核对,造成报表不平.你应该把总账科目和明细账余额一一核对,在核对的过程中就可找出差错.
@芮肿1834：用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇.
郗生18260003066…… 一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞.2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现.3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平.以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决. 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平.
@芮肿1834：用友软件月末结账时显示总账与明细账不符,怎么处理? -
郗生18260003066…… 估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账. 笑望采纳,谢谢!
@芮肿1834：用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
郗生18260003066…… 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
@芮肿1834：固定资产结账时,提示固定资产和总账对账不平? -
郗生18260003066…… 根据结账时,对账不平的提示.如果是期初不平,检查固定资产期初是否都同步录入,期初对账平衡之后,针对每个期间的固定资产相关数据是否都生产凭证,确认都生成凭证,检查凭证是否存在问题,逐步排查.
@芮肿1834：科目汇总表是平的 但总账不平 资产负债表也不平怎么办? -
郗生18260003066…… 科目汇总表是平的,则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的,总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误(也就是在割余额时,存在计算错误). 会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的,基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额=期末余额;此外,资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的,即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额,得到资产与负债(权益)的平衡.
@芮肿1834：金蝶结账后账面不平怎么调 -
郗生18260003066…… 在菜单栏里面有 工具---帐套数据检查 点击这个可以查询你那里做错了.
@芮肿1834：请高手赐教 用友通农村财务结账时出现总账与明细账不平,查明细时没有数据,可总账上却有个数据 -
郗生18260003066…… 财务电算化软件不会出现“明细帐没有数据,可总账上却有个数据”的问题.出现问题只能是软件坏了,需要用友来解决;也可能是你结账时还有一个(你意想不到)或几个明细科目没有结清.
@芮肿1834：用友总账与辅助账不平怎么查看? -
郗生18260003066…… 1、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击. 2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可. 3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口. 4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”即可.
