行业风险溢价在哪里看
@吴辉4579：什么是风险溢价? -
温彪13834924564…… 风险溢价又叫风险报酬, 风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬.风险溢价指的是市场的风险补偿机制,即如果一个投资项目面临的风险比较大的,它相应的就需要较高的报酬率, 风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的.比如国债的收益不高,但是风险 小,所以风险溢价是比较低的,接近0,又比如07年初,有人预测07年金融行业利润将会获得大幅增长,导致金融股股价飙升,这里就是金融的风险溢价提高了,因为金融股的盈利只是预测增长,而非确定增长,直到业绩公告公布,金融行业利润确定增长, 风险溢价才降低乐下来.
@吴辉4579：什么叫做市场的风险溢价 -
温彪13834924564…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@吴辉4579：风险溢价是看到期收益率还是票面利率,还是两个都看? -
温彪13834924564…… 你好,应该是看票面利率,比如国债票面利率是4%,公司债票面利率是10%,那么相差的6%就是风险溢价,因为国债基本是没风险的.
@吴辉4579：自由现金流的模型 -
温彪13834924564…… FCFF模型认为公司价值等于公司预期现金流量按公司资本成本进行折现. 模型输入参数 用自由现金流量折现模型进行公司估价时,需要确定的输入参数主要有自由现金流量的预测、折现率(资本成本)估算和自由现金流量的增长率和增长模式...
@吴辉4579：中国股市市场风险溢价是多少 -
温彪13834924564…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@吴辉4579：投资一家公司需要了解什么? -
温彪13834924564…… 回答 亲,您好,我是李妞解答,您的问题我已经看到了,打字需要时间,请您耐心等候,谢谢.亲,您好,投资公司主要注意以下几点:1.从财务上要注意:先搞清楚要投资的这个公司的财务状况、流动资金、股份构成、债务情况、经营...
@吴辉4579：市场风险溢价什么意思? -
温彪13834924564…… 市场风险溢价是指一个人如何面对不同的风险, 明确高风险、高薪、低风险和低薪, 个人的风险承受能力如何影响他或她是否想冒险获得更高的报酬, 或者只接受有的收入.决定, 放弃通过冒险可以获得的更高的报酬.已确定的收入与较高的...
@吴辉4579：请举例说明什么是风险溢价? -
温彪13834924564…… 险溢价(Risk premium),是一个人在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收入,承...
@吴辉4579：股权风险溢价erp值怎么算
温彪13834924564…… 股权风险溢价=1/PE-r 注: PE用上证指数的历史TTM市盈率代替,1/PE代表股票市场整体潜在的盈利收益率r代表市场无风险利率,用盈利收益率与十年期国债收益率比值(上证)代替.
温彪13834924564…… 风险溢价又叫风险报酬, 风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬.风险溢价指的是市场的风险补偿机制,即如果一个投资项目面临的风险比较大的,它相应的就需要较高的报酬率, 风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的.比如国债的收益不高,但是风险 小,所以风险溢价是比较低的,接近0,又比如07年初,有人预测07年金融行业利润将会获得大幅增长,导致金融股股价飙升,这里就是金融的风险溢价提高了,因为金融股的盈利只是预测增长,而非确定增长,直到业绩公告公布,金融行业利润确定增长, 风险溢价才降低乐下来.
@吴辉4579：什么叫做市场的风险溢价 -
温彪13834924564…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@吴辉4579：风险溢价是看到期收益率还是票面利率,还是两个都看? -
温彪13834924564…… 你好,应该是看票面利率,比如国债票面利率是4%,公司债票面利率是10%,那么相差的6%就是风险溢价,因为国债基本是没风险的.
@吴辉4579：自由现金流的模型 -
温彪13834924564…… FCFF模型认为公司价值等于公司预期现金流量按公司资本成本进行折现. 模型输入参数 用自由现金流量折现模型进行公司估价时,需要确定的输入参数主要有自由现金流量的预测、折现率(资本成本)估算和自由现金流量的增长率和增长模式...
@吴辉4579：中国股市市场风险溢价是多少 -
温彪13834924564…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@吴辉4579：投资一家公司需要了解什么? -
温彪13834924564…… 回答 亲,您好,我是李妞解答,您的问题我已经看到了,打字需要时间,请您耐心等候,谢谢.亲,您好,投资公司主要注意以下几点:1.从财务上要注意:先搞清楚要投资的这个公司的财务状况、流动资金、股份构成、债务情况、经营...
@吴辉4579：市场风险溢价什么意思? -
温彪13834924564…… 市场风险溢价是指一个人如何面对不同的风险, 明确高风险、高薪、低风险和低薪, 个人的风险承受能力如何影响他或她是否想冒险获得更高的报酬, 或者只接受有的收入.决定, 放弃通过冒险可以获得的更高的报酬.已确定的收入与较高的...
@吴辉4579：请举例说明什么是风险溢价? -
温彪13834924564…… 险溢价(Risk premium),是一个人在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收入,承...
@吴辉4579：股权风险溢价erp值怎么算
温彪13834924564…… 股权风险溢价=1/PE-r 注: PE用上证指数的历史TTM市盈率代替,1/PE代表股票市场整体潜在的盈利收益率r代表市场无风险利率,用盈利收益率与十年期国债收益率比值(上证)代替.
