贝塔系数多少比较好
@束帜6577：股票β系数最大好不好 -
养迫13892971785…… β系数是一个相对指标、β 越高 意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大、 β 大于1 则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性 如果 β 为 1 则市场上涨 10 % 股票上涨 10 % 市场下滑 10 % 股票相应下滑 10 %、如果 β 为 1.1市场上涨 10 %时 股票上涨 11% 市场下滑 10 %时 股票下滑 11% 、如果 β 为 0.9 市场上涨 10 %时 股票上涨 9% 市场下滑 10 %时 股票下滑 9%
@束帜6577：请问是不是贝塔系数为正数并且数值较大的基金更适合在牛市投资? -
养迫13892971785…… 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是个相对指标,其数值始终为正数.贝塔系数越高,意味着基金相对于业绩基准的波动性越大.贝塔系数大于1,则基金的波动性大于业绩基准的波动性.反之亦然.例如,如果贝塔系数为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%.贝塔系数为1.1, 市场涨10%时,基金涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%.贝塔系数为0.9, 市场涨10%时,基金涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%.所以,贝塔系数数值较大的基金是高风险高收益的基金,单看这个指标还不能得出是否更适合在牛市投资.
@束帜6577：股票中的贝塔系数 -
养迫13892971785…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@束帜6577：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
养迫13892971785…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@束帜6577：贝塔系数 可能小于零吗? -
养迫13892971785…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@束帜6577：贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
养迫13892971785…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@束帜6577：什麽叫股票的贝塔系数? -
养迫13892971785…… ＂贝塔系数＂是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负...
@束帜6577：应该如何选择高贝塔系数的证券会带来高收益?
养迫13892971785…… 当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来...
@束帜6577：股市中贝塔系数是? -
养迫13892971785…… 贝塔系数很复杂,是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.不要看那些东西,最好不要炒股.
@束帜6577：股票大概乘以多少的系数卖出去就不亏? -
养迫13892971785…… 如果是深市,就是乘以 1+0.001(印花税)+佣金比率 如果是沪市,就是乘以 1+0.001(印花税)+佣金比率+0.001(过户费) 深圳交易所的规定 就是免受过户费.沪市则需要收去过户费
养迫13892971785…… β系数是一个相对指标、β 越高 意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大、 β 大于1 则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性 如果 β 为 1 则市场上涨 10 % 股票上涨 10 % 市场下滑 10 % 股票相应下滑 10 %、如果 β 为 1.1市场上涨 10 %时 股票上涨 11% 市场下滑 10 %时 股票下滑 11% 、如果 β 为 0.9 市场上涨 10 %时 股票上涨 9% 市场下滑 10 %时 股票下滑 9%
@束帜6577：请问是不是贝塔系数为正数并且数值较大的基金更适合在牛市投资? -
养迫13892971785…… 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是个相对指标,其数值始终为正数.贝塔系数越高,意味着基金相对于业绩基准的波动性越大.贝塔系数大于1,则基金的波动性大于业绩基准的波动性.反之亦然.例如,如果贝塔系数为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%.贝塔系数为1.1, 市场涨10%时,基金涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%.贝塔系数为0.9, 市场涨10%时,基金涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%.所以,贝塔系数数值较大的基金是高风险高收益的基金,单看这个指标还不能得出是否更适合在牛市投资.
@束帜6577：股票中的贝塔系数 -
养迫13892971785…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@束帜6577：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
养迫13892971785…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@束帜6577：贝塔系数 可能小于零吗? -
养迫13892971785…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@束帜6577：贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
养迫13892971785…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@束帜6577：什麽叫股票的贝塔系数? -
养迫13892971785…… ＂贝塔系数＂是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负...
@束帜6577：应该如何选择高贝塔系数的证券会带来高收益?
养迫13892971785…… 当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来...
@束帜6577：股市中贝塔系数是? -
养迫13892971785…… 贝塔系数很复杂,是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.不要看那些东西,最好不要炒股.
@束帜6577：股票大概乘以多少的系数卖出去就不亏? -
养迫13892971785…… 如果是深市,就是乘以 1+0.001(印花税)+佣金比率 如果是沪市,就是乘以 1+0.001(印花税)+佣金比率+0.001(过户费) 深圳交易所的规定 就是免受过户费.沪市则需要收去过户费
