基金公司做账处理
@樊博2951：购买基金公司的理财怎么做账? -
冷蓉13220388784…… 根据现行规定,企业如果适用新会计准则,所述理财产品通过“交易性金融资产”核算,持有期间的利息通过“投资收益”科目核算;收回时,借记“银行存款”科目,贷记“交易性金融资产”科目即可. 如果企业仍适用原会计制度,所述理财产品通过“短期投资”科目核算,持有期间收到的利息,作为冲减投资成本处理.收回时,收到金额与账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益. 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间4年
@樊博2951：基金管理公司的账务处理 -
冷蓉13220388784…… 见>
@樊博2951：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
冷蓉13220388784…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@樊博2951：基金管理人怎么做账 -
冷蓉13220388784…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@樊博2951：公司资金购买基金的会计处理怎么做 -
冷蓉13220388784…… 公司购买的基金应该通过交易性金融资产知科目来处理. 购入基金时: 借:交易性金融资产——成本 贷:银行存道款 在基金到期或者赎回时确认投资收益,或者投资损失回. 借:银行存款 贷:交易性金融资产——成本 贷:投资收益 如果是正收益,答投资收益在贷方,如果是负收益,投资收益在借方.
@樊博2951：公募基金会如何做账? -
冷蓉13220388784…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@樊博2951：公司购买基金怎么做账务处理?
冷蓉13220388784…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
@樊博2951：私募股权投资基金管理有限公司的会计核算处理 -
冷蓉13220388784…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可. 2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业. 多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人. 3、合伙制...
@樊博2951：认缴基金该如何账务处理 -
冷蓉13220388784…… 认缴基金该如何账务处理 借:交易性金融资产——xx基金 贷:银行存款
@樊博2951：基金认购如何进行会计处理? -
冷蓉13220388784…… 金融资产主要包括库存现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、 其他应收款、应收利息、债权投资、股权投资、基金投资、衍生金融资产等 借:保证金户 1000 贷:银行存款 1000 借:交易性金融资产 200 投资收益 5 贷:保证金户 205
冷蓉13220388784…… 根据现行规定,企业如果适用新会计准则,所述理财产品通过“交易性金融资产”核算,持有期间的利息通过“投资收益”科目核算;收回时,借记“银行存款”科目,贷记“交易性金融资产”科目即可. 如果企业仍适用原会计制度,所述理财产品通过“短期投资”科目核算,持有期间收到的利息,作为冲减投资成本处理.收回时,收到金额与账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益. 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间4年
@樊博2951：基金管理公司的账务处理 -
冷蓉13220388784…… 见>
@樊博2951：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
冷蓉13220388784…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@樊博2951：基金管理人怎么做账 -
冷蓉13220388784…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@樊博2951：公司资金购买基金的会计处理怎么做 -
冷蓉13220388784…… 公司购买的基金应该通过交易性金融资产知科目来处理. 购入基金时: 借:交易性金融资产——成本 贷:银行存道款 在基金到期或者赎回时确认投资收益,或者投资损失回. 借:银行存款 贷:交易性金融资产——成本 贷:投资收益 如果是正收益,答投资收益在贷方,如果是负收益,投资收益在借方.
@樊博2951：公募基金会如何做账? -
冷蓉13220388784…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@樊博2951：公司购买基金怎么做账务处理?
冷蓉13220388784…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
@樊博2951：私募股权投资基金管理有限公司的会计核算处理 -
冷蓉13220388784…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可. 2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业. 多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人. 3、合伙制...
@樊博2951：认缴基金该如何账务处理 -
冷蓉13220388784…… 认缴基金该如何账务处理 借:交易性金融资产——xx基金 贷:银行存款
@樊博2951：基金认购如何进行会计处理? -
冷蓉13220388784…… 金融资产主要包括库存现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、 其他应收款、应收利息、债权投资、股权投资、基金投资、衍生金融资产等 借:保证金户 1000 贷:银行存款 1000 借:交易性金融资产 200 投资收益 5 贷:保证金户 205
