基金公司的账务处理麻烦吗
@满鸦977：请问私募基金会计事务怎么处理? -
商夏13912756458…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可.2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业.多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人.3、合伙制企...
@满鸦977：资产管理公司,会计核算繁琐吗 -
商夏13912756458…… 核算的方式与其它企业大同小异 资产管理有限公司,属于金融企业,可以在执行企业会计准则的同时,参照金融业会计的特性,进行账务处理和报表的编制.
@满鸦977：私募基金公司怎么做账
商夏13912756458…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@满鸦977：公募基金会如何做账? -
商夏13912756458…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@满鸦977：投资公司的账务如何处理 -
商夏13912756458…… 财政部从规范担保业的会计核算,真实、完整地提供会计信息、控制担保风险出发,总结了我国担保机构会计核算的成功经验,充分考虑了我国担保业的特点,在《金融企业会计制度》的基础上,适时制定了《担保企业会计核算办法》.担保企业特殊科目:资产类:应收担保费、应收分担保账款、应收代偿款、应收担保损失补贴款、存出担保保证金、存出分担保保证金负债类:应付分担保账款、应付手续费、存入担保保证金、存入分担保保证金、未到期责任准备所有者权益类:一般风险准备、担保扶持基金损益类:担保费收入、追偿收入、担保赔偿支出、分担保费支出
@满鸦977：基金管理公司认购费怎么做账 -
商夏13912756458…… 这个可以作为交易性金融资产来核算: 1.购买时: 借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等 2.如果购买的基金要明年再卖,年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 上面的是升值的情况,如果是贬值需要做相反分录. 3.出售时 借:银行存款 贷:交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的,那么按照收到的净额做“借:银行存款”就可以了;如果相关税费需要自己去缴纳,则: 借:投资收益 贷:银行存款 4.如果存在公允价值变动,需要: 借:公允价值变动损益 贷:投资收益
@满鸦977：企业收到基金,财务怎么做账 -
商夏13912756458…… 1、主要看交易目的. 如果是准备短期持有,可将其作为其他货币资金或交易性金融资产核算. 如果准备长期持有,可将其作为可供出售金融资产核算. 2、产生的收益不需要交纳的营业税.但是需要缴纳企业所得税.
@满鸦977：基金公司里的基金会计工作怎么样 -
商夏13912756458…… 如果是正规基金... 基金公司里的基金会计工作怎么样 月薪:8000元人民币 如果签合同了 月薪10000元以上
@满鸦977：企业购买基金,应当如何做会计处理? -
商夏13912756458…… 有两个条件,分别为不同的帐务处理方法. 1, 如果购买的基金能随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资. 分录为:借:短期投资一基金 贷:银行存款 2, 企业购入不能随时变现或不准备随时变现的期限在一年以上的投资,应作为“长期股权投资”. 分录为:借:长期股权投资一股票投资贷:银行存款
@满鸦977：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
商夏13912756458…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
商夏13912756458…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可.2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业.多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人.3、合伙制企...
@满鸦977：资产管理公司,会计核算繁琐吗 -
商夏13912756458…… 核算的方式与其它企业大同小异 资产管理有限公司,属于金融企业,可以在执行企业会计准则的同时,参照金融业会计的特性,进行账务处理和报表的编制.
@满鸦977：私募基金公司怎么做账
商夏13912756458…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@满鸦977：公募基金会如何做账? -
商夏13912756458…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@满鸦977：投资公司的账务如何处理 -
商夏13912756458…… 财政部从规范担保业的会计核算,真实、完整地提供会计信息、控制担保风险出发,总结了我国担保机构会计核算的成功经验,充分考虑了我国担保业的特点,在《金融企业会计制度》的基础上,适时制定了《担保企业会计核算办法》.担保企业特殊科目:资产类:应收担保费、应收分担保账款、应收代偿款、应收担保损失补贴款、存出担保保证金、存出分担保保证金负债类:应付分担保账款、应付手续费、存入担保保证金、存入分担保保证金、未到期责任准备所有者权益类:一般风险准备、担保扶持基金损益类:担保费收入、追偿收入、担保赔偿支出、分担保费支出
@满鸦977：基金管理公司认购费怎么做账 -
商夏13912756458…… 这个可以作为交易性金融资产来核算: 1.购买时: 借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等 2.如果购买的基金要明年再卖,年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 上面的是升值的情况,如果是贬值需要做相反分录. 3.出售时 借:银行存款 贷:交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的,那么按照收到的净额做“借:银行存款”就可以了;如果相关税费需要自己去缴纳,则: 借:投资收益 贷:银行存款 4.如果存在公允价值变动,需要: 借:公允价值变动损益 贷:投资收益
@满鸦977：企业收到基金,财务怎么做账 -
商夏13912756458…… 1、主要看交易目的. 如果是准备短期持有,可将其作为其他货币资金或交易性金融资产核算. 如果准备长期持有,可将其作为可供出售金融资产核算. 2、产生的收益不需要交纳的营业税.但是需要缴纳企业所得税.
@满鸦977：基金公司里的基金会计工作怎么样 -
商夏13912756458…… 如果是正规基金... 基金公司里的基金会计工作怎么样 月薪:8000元人民币 如果签合同了 月薪10000元以上
@满鸦977：企业购买基金,应当如何做会计处理? -
商夏13912756458…… 有两个条件,分别为不同的帐务处理方法. 1, 如果购买的基金能随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资. 分录为:借:短期投资一基金 贷:银行存款 2, 企业购入不能随时变现或不准备随时变现的期限在一年以上的投资,应作为“长期股权投资”. 分录为:借:长期股权投资一股票投资贷:银行存款
@满鸦977：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
商夏13912756458…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
