基金公司收到管理费做账
@郎许5221：基金管理公司收到的管理费怎么入账 -
晋苗14738893559…… 基金公司收取的管理费建议计入:其他应外收入科目核算.或者是计入管理费用
@郎许5221：投资基金管理有限公司收取的管理费应计入什么会计科 -
晋苗14738893559…… 借:库存现金、银行存款、应收账款等相关科目 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:主营业务收入或其他业务收入
@郎许5221：请问基金公司收取的管理费收入应该入什么会计科目?
晋苗14738893559…… 其他业务收入
@郎许5221：基金公司按照融资额收2%的管理费核算什么科目 -
晋苗14738893559…… 财务费用科目 顺便说2%通道费简直是天价了
@郎许5221：基金的托管费进入什么科目 -
晋苗14738893559…… 基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付.基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,...
@郎许5221：请问基金公司的管理费是怎么提取的? -
晋苗14738893559…… 基金管理人的管理费是按前一日基金资产净值的1.5%的年费率每天计提.管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H= E *1.5%÷ 365 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理...
@郎许5221：基金一次性收取管理费都否确认为当年收入 -
晋苗14738893559…… 管理费不是一次性确认收入的,而是每日提取,按季度计提.一次性收取的费用是申购费和赎回费.
@郎许5221：基金公司收取的管理费是多少? -
晋苗14738893559…… 基金公司的管理费标准 基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提.管理费的计算方法如下: H=E*1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
@郎许5221：请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
晋苗14738893559…… 一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提.计算方法如下: H = E *年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提. 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提.计算方法如下: H = E *年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
@郎许5221：基金管理费每日计提,按月支付怎么计算? -
晋苗14738893559…… 基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的, 计提以后就进入了基金的费用, 每月初的2个工作日内将其支付给管理人. 投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值. 如果以你持有份额的案例来看,确实是持有的期间收取管理费,不持有的时候不收管理费.
晋苗14738893559…… 基金公司收取的管理费建议计入:其他应外收入科目核算.或者是计入管理费用
@郎许5221：投资基金管理有限公司收取的管理费应计入什么会计科 -
晋苗14738893559…… 借:库存现金、银行存款、应收账款等相关科目 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:主营业务收入或其他业务收入
@郎许5221：请问基金公司收取的管理费收入应该入什么会计科目?
晋苗14738893559…… 其他业务收入
@郎许5221：基金公司按照融资额收2%的管理费核算什么科目 -
晋苗14738893559…… 财务费用科目 顺便说2%通道费简直是天价了
@郎许5221：基金的托管费进入什么科目 -
晋苗14738893559…… 基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付.基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,...
@郎许5221：请问基金公司的管理费是怎么提取的? -
晋苗14738893559…… 基金管理人的管理费是按前一日基金资产净值的1.5%的年费率每天计提.管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H= E *1.5%÷ 365 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理...
@郎许5221：基金一次性收取管理费都否确认为当年收入 -
晋苗14738893559…… 管理费不是一次性确认收入的,而是每日提取,按季度计提.一次性收取的费用是申购费和赎回费.
@郎许5221：基金公司收取的管理费是多少? -
晋苗14738893559…… 基金公司的管理费标准 基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提.管理费的计算方法如下: H=E*1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
@郎许5221：请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
晋苗14738893559…… 一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提.计算方法如下: H = E *年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提. 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提.计算方法如下: H = E *年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
@郎许5221：基金管理费每日计提,按月支付怎么计算? -
晋苗14738893559…… 基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的, 计提以后就进入了基金的费用, 每月初的2个工作日内将其支付给管理人. 投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值. 如果以你持有份额的案例来看,确实是持有的期间收取管理费,不持有的时候不收管理费.
