基金公司全盘账务处理
@轩贤4500：基金管理公司的账务处理 -
皇所18139752693…… 见>
@轩贤4500：私募股权投资基金管理有限公司的会计核算处理 -
皇所18139752693…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可. 2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业.多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人. 3、合伙制企...
@轩贤4500：基金管理人怎么做账 -
皇所18139752693…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@轩贤4500：公募基金会如何做账? -
皇所18139752693…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@轩贤4500：买基金的账务处理 -
皇所18139752693…… 购入时: 借:交易性金融资产-成本 贷:银行存款 资产负债表日: 借:交易性金融资产-公允价值变动 贷:公允价值变动损益 赎回时: 借:银行存款 公允价值变动损益 贷:交易性金融资产-成本 -公允价值变动 投资收益
@轩贤4500：求金融投资理财公司会计处理流程 -
皇所18139752693…… 一、本科目核算企业持有至到期投资的摊余成本. 二、本科目可按持有至到期投资的类别和品种,分别“成本”、“利息调整”、“应计利息”等进行明细核算. 三、持有至到期投资的主要账务处理. (一)企业取得的持有至到期投资,应...
@轩贤4500：基金要怎么进行会计核算呢?
皇所18139752693…… 金的会计核算是指对基金的经营活动及其结果系统地、连续地进行会计确计量、记录、报告及审核的过程. (一)基金的会计政策要求 我国基金的会计核算应遵循以下会...
@轩贤4500：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
皇所18139752693…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@轩贤4500：投资公司的账务如何处理 -
皇所18139752693…… 财政部从规范担保业的会计核算,真实、完整地提供会计信息、控制担保风险出发,总结了我国担保机构会计核算的成功经验,充分考虑了我国担保业的特点,在《金融企业会计制度》的基础上,适时制定了《担保企业会计核算办法》.担保企业特殊科目:资产类:应收担保费、应收分担保账款、应收代偿款、应收担保损失补贴款、存出担保保证金、存出分担保保证金负债类:应付分担保账款、应付手续费、存入担保保证金、存入分担保保证金、未到期责任准备所有者权益类:一般风险准备、担保扶持基金损益类:担保费收入、追偿收入、担保赔偿支出、分担保费支出
@轩贤4500：公司购买基金怎么做账务处理?
皇所18139752693…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
皇所18139752693…… 见>
@轩贤4500：私募股权投资基金管理有限公司的会计核算处理 -
皇所18139752693…… 1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可. 2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业.多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人. 3、合伙制企...
@轩贤4500：基金管理人怎么做账 -
皇所18139752693…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@轩贤4500：公募基金会如何做账? -
皇所18139752693…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@轩贤4500：买基金的账务处理 -
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皇所18139752693…… 一、本科目核算企业持有至到期投资的摊余成本. 二、本科目可按持有至到期投资的类别和品种,分别“成本”、“利息调整”、“应计利息”等进行明细核算. 三、持有至到期投资的主要账务处理. (一)企业取得的持有至到期投资,应...
@轩贤4500：基金要怎么进行会计核算呢?
皇所18139752693…… 金的会计核算是指对基金的经营活动及其结果系统地、连续地进行会计确计量、记录、报告及审核的过程. (一)基金的会计政策要求 我国基金的会计核算应遵循以下会...
@轩贤4500：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
皇所18139752693…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@轩贤4500：投资公司的账务如何处理 -
皇所18139752693…… 财政部从规范担保业的会计核算,真实、完整地提供会计信息、控制担保风险出发,总结了我国担保机构会计核算的成功经验,充分考虑了我国担保业的特点,在《金融企业会计制度》的基础上,适时制定了《担保企业会计核算办法》.担保企业特殊科目:资产类:应收担保费、应收分担保账款、应收代偿款、应收担保损失补贴款、存出担保保证金、存出分担保保证金负债类:应付分担保账款、应付手续费、存入担保保证金、存入分担保保证金、未到期责任准备所有者权益类:一般风险准备、担保扶持基金损益类:担保费收入、追偿收入、担保赔偿支出、分担保费支出
@轩贤4500：公司购买基金怎么做账务处理?
皇所18139752693…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
