基金公司怎么做账
@韶秀415：购买基金公司的理财怎么做账? -
田点19878841148…… 根据现行规定,企业如果适用新会计准则,所述理财产品通过“交易性金融资产”核算,持有期间的利息通过“投资收益”科目核算;收回时,借记“银行存款”科目,贷记“交易性金融资产”科目即可. 如果企业仍适用原会计制度,所述理财产品通过“短期投资”科目核算,持有期间收到的利息,作为冲减投资成本处理.收回时,收到金额与账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益. 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间4年
@韶秀415：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
田点19878841148…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@韶秀415：基金管理公司的账务处理 -
田点19878841148…… 见>
@韶秀415：公募基金会如何做账? -
田点19878841148…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@韶秀415：公司新开了一个基金账户,如何做里面的账务 -
田点19878841148…… 这个可以作为交易性金融资产来核算:1.购买时:借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等2.如果购买的基金要明年再卖,年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 上面的是升值的情况,如果是贬值需要做相反分录.3.出售时 借:银行存款 贷:交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的,那么按照收到的净额做“借:银行存款”就可以了;如果相关税费需要自己去缴纳,则:借:投资收益 贷:银行存款4.如果存在公允价值变动,需要:借:公允价值变动损益 贷:投资收益
@韶秀415：私募基金公司怎么做账
田点19878841148…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@韶秀415：基金如何入账? -
田点19878841148…… 不是很明白你的意思,你的意思是你手里现有的基金如何变现吗?? 如果是这样,很简单,你可以通过基金公司网页或者网上银行进行赎回,如果有点搞不清楚,那就直接去银行营业厅,请银行人员帮你做赎回,同时告诉你如果现在赎回你的回报率到底可以达到多少. 正常当天赎回的话,赎回价是以当天基金的价格为算,通知三个工作日之后,基金公司会把钱直接转到你当时购买的银行卡上.是自动入帐.当然有些银行是特别设有基金帐户,如果在设有基金帐户的银行,你需要再到银行营业厅去,直接将基金帐户的钱转到你的正常帐户上就行.
@韶秀415：用公司的钱购买基金怎样记账? -
田点19878841148…… 1,借方:短期投资 贷方:银行存款(现金) 2、如有收益或损失,借方:银行存款 贷方:投资收益
@韶秀415：私募基金成立的合伙企业怎么做账 -
田点19878841148…… 1、公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额.交保证金的时候:借:其他应收款-保证金贷:银行存款那产品发行成功后,自动把保证金认购了自己发行的产品,账务怎么处理呢??2、平时购买银行的短期理财产品借:交易性金融资产贷:银行存款收益出来后:借:应收利息贷: 投资收益 卖掉后:借:银行存款 贷:交易性金融资产应收利息3、公司开立的证券账户操作银证转账:借:其他货币资金贷:银行存款购买产品借:交易性金融资产贷:其他货币自己月末借:交易性金融资产-公允价值变动贷:公允价值变动损益卖掉后借:其他货币资金贷:交易性金融资产
@韶秀415：公司购买基金怎么做账务处理?
田点19878841148…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
田点19878841148…… 根据现行规定,企业如果适用新会计准则,所述理财产品通过“交易性金融资产”核算,持有期间的利息通过“投资收益”科目核算;收回时,借记“银行存款”科目,贷记“交易性金融资产”科目即可. 如果企业仍适用原会计制度,所述理财产品通过“短期投资”科目核算,持有期间收到的利息,作为冲减投资成本处理.收回时,收到金额与账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益. 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间4年
@韶秀415：基金公司如何做账大家好,我们是做私募基金的,现在这个项目是我们将
田点19878841148…… 1、按新会计准则设置科目、核算、做帐. 2、涉及缴纳的税金有:营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等.
@韶秀415：基金管理公司的账务处理 -
田点19878841148…… 见>
@韶秀415：公募基金会如何做账? -
田点19878841148…… 公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件 公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
@韶秀415：公司新开了一个基金账户,如何做里面的账务 -
田点19878841148…… 这个可以作为交易性金融资产来核算:1.购买时:借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等2.如果购买的基金要明年再卖,年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 上面的是升值的情况,如果是贬值需要做相反分录.3.出售时 借:银行存款 贷:交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的,那么按照收到的净额做“借:银行存款”就可以了;如果相关税费需要自己去缴纳,则:借:投资收益 贷:银行存款4.如果存在公允价值变动,需要:借:公允价值变动损益 贷:投资收益
@韶秀415：私募基金公司怎么做账
田点19878841148…… 1.你说的“客户的钱”是什么钱? 如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算. 如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司), 那就是进实收资本. 2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资. 3.手续费根据各种合同、协议来确定. 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好. 不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了.
@韶秀415：基金如何入账? -
田点19878841148…… 不是很明白你的意思,你的意思是你手里现有的基金如何变现吗?? 如果是这样,很简单,你可以通过基金公司网页或者网上银行进行赎回,如果有点搞不清楚,那就直接去银行营业厅,请银行人员帮你做赎回,同时告诉你如果现在赎回你的回报率到底可以达到多少. 正常当天赎回的话,赎回价是以当天基金的价格为算,通知三个工作日之后,基金公司会把钱直接转到你当时购买的银行卡上.是自动入帐.当然有些银行是特别设有基金帐户,如果在设有基金帐户的银行,你需要再到银行营业厅去,直接将基金帐户的钱转到你的正常帐户上就行.
@韶秀415：用公司的钱购买基金怎样记账? -
田点19878841148…… 1,借方:短期投资 贷方:银行存款(现金) 2、如有收益或损失,借方:银行存款 贷方:投资收益
@韶秀415：私募基金成立的合伙企业怎么做账 -
田点19878841148…… 1、公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额.交保证金的时候:借:其他应收款-保证金贷:银行存款那产品发行成功后,自动把保证金认购了自己发行的产品,账务怎么处理呢??2、平时购买银行的短期理财产品借:交易性金融资产贷:银行存款收益出来后:借:应收利息贷: 投资收益 卖掉后:借:银行存款 贷:交易性金融资产应收利息3、公司开立的证券账户操作银证转账:借:其他货币资金贷:银行存款购买产品借:交易性金融资产贷:其他货币自己月末借:交易性金融资产-公允价值变动贷:公允价值变动损益卖掉后借:其他货币资金贷:交易性金融资产
@韶秀415：公司购买基金怎么做账务处理?
田点19878841148…… 根据公司的意图应该归入“金融资产”中的“可供出售金融资产”中.分录:购入借:可供出售金融资产——xx基金(成本)贷:银行存款收回借:银行存款投资收益(投资亏损时)贷:可供出售金融资产——xx基金(成本)投资收益(投资挣钱时)
