公司的β系数
@和辉3730：贝他系数(经济学术语) - 搜狗百科
怀才15236985459…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@和辉3730：公司理财中β系数怎么算? -
怀才15236985459…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@和辉3730：请教:“β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变.”为什么错呢?另外影响β系数的有哪些因素 -
怀才15236985459…… 找来找去找到这么一句话,据说是书上原文. “β系数可能会因一个企业的资产组合、负债结构等因素的变化而改变,也会因为市场竞争 的加剧、专利权的期满等情况而改变.”
@和辉3730：假定社会平均资产收益率为8%,无风险报酬率为3%,被评估企业所在行业的 β系数是多少? - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 少期望报酬率啊,期望报酬率=无风险报酬率+β*(社会平均报酬率-无风险报酬率)
@和辉3730：证券市场线的β系数 -
怀才15236985459…… 1.β系数的意义 证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合(不论它是否已经有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系.测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数. 它告诉我们相对于...
@和辉3730：某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股... - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5% 该股票的必要收益率=5%+8%=13% 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
@和辉3730：资本资产定价模型中的β系数一般怎么测算 -
怀才15236985459…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@和辉3730：被评估企业的β系数为1.25,市场期望报酬率为12%,无风险报酬率为4%,则被评估企业的风险报酬率为多少? - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 被评估企业的风险报酬率 =(市场期望报酬率-无风险报酬率)*被评估企业的β系数 =(12%-4%)*1.25=10%
怀才15236985459…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@和辉3730：公司理财中β系数怎么算? -
怀才15236985459…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@和辉3730：请教:“β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变.”为什么错呢?另外影响β系数的有哪些因素 -
怀才15236985459…… 找来找去找到这么一句话,据说是书上原文. “β系数可能会因一个企业的资产组合、负债结构等因素的变化而改变,也会因为市场竞争 的加剧、专利权的期满等情况而改变.”
@和辉3730：假定社会平均资产收益率为8%,无风险报酬率为3%,被评估企业所在行业的 β系数是多少? - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 少期望报酬率啊,期望报酬率=无风险报酬率+β*(社会平均报酬率-无风险报酬率)
@和辉3730：证券市场线的β系数 -
怀才15236985459…… 1.β系数的意义 证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合(不论它是否已经有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系.测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数. 它告诉我们相对于...
@和辉3730：某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股... - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5% 该股票的必要收益率=5%+8%=13% 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
@和辉3730：资本资产定价模型中的β系数一般怎么测算 -
怀才15236985459…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@和辉3730：被评估企业的β系数为1.25,市场期望报酬率为12%,无风险报酬率为4%,则被评估企业的风险报酬率为多少? - 作业帮
怀才15236985459…… [答案] 被评估企业的风险报酬率 =(市场期望报酬率-无风险报酬率)*被评估企业的β系数 =(12%-4%)*1.25=10%
